信用评级与分红政策 - 南京医药主体和本次可转换公司债券信用级别均为AA+，评级展望稳定[9][63][140] - 公司最近三年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，三年累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[11] - 2021 - 2023年度以现金方式累计分配利润为54,999.48万元，占年均可分配利润的98.29%[12] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东净利润分别为50,518.28万元、59,566.78万元和57,782.56万元，年均为55,955.87万元[12] - 公司营业收入从2021年度的451.23亿元增长到2023年度的535.90亿元[38] - 2024年1 - 6月营业总收入为2,723,211.05万元[154] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额为108,149.10万元，发行数量1,081,491手（10,814,910张）[43] - 扣除发行费用后预计募集资金净额为106,904.09万元[45] - 募集资金净额拟投资项目包括南京医药数字化转型等项目及补充流动资金[13][47] 财务指标 - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别达79.78%、78.85%、74.46%和76.66%[126] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为1458493.46万元，占当期营业收入比例为26.78%[127] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 235,274.31万元[157] 股权结构 - 截至2024年6月30日，南京新工投资集团有限责任公司持股578,207,286股，占比44.16%[148] - 截至2024年6月30日，Alliance Healthcare Asia Pacific Limited持股144,557,431股，占比11.04%[148] - 截至2024年6月30日，吉林敖东药业集团股份有限公司持股19,444,156股，占比1.49%[148] 子公司情况 - 截至2024年6月末，纳入公司合并报表的子公司共92家[168] - 南京药业股份有限公司注册资本3302.70万元，公司直接持股比例81.08%[168] - 安徽天星医药集团有限公司注册资本48394.00，公司持股比例86.36%[170] 其他要点 - 福建同春生物医药产业园（一期）项目用地租赁期为5年[13][145] - 公司已制定完善健全的内部控制制度管理体系[20] - 全体董事、高级管理人员和控股股东承诺保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行[20][21]