理财额度与金额 - 2024年4月19日获股东大会同意使用不超12亿元闲置自有资金委托理财[2] - 2024年11月14日将委托理财额度由12亿元调至15亿元[2] - 2024年9月30日至11月19日委托理财金额达27795.16万元[3] - 最近12个月委托理财合计实际投入金额223,952.85万元[15] - 目前已使用理财额度107,913.51万元[15] - 尚未使用理财额度42,086.49万元[15] 理财产品与收益 - 浙商银行大额可转让存单2015.16万元，年化收益率2.63%[5] - 浙商银行大额可转让存单5490万元，年化收益率3.19%[5] - 杭银理财幸福99天添益（安享优选）6期11790万元，年化收益率2.51%[5] - 杭银理财幸福99臻钱包理财1000万元，年化收益率1.87%[5] - 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财23号1500万元，年化收益率2.73%[5] - 厦门信托 - 慈宁长安集合资金信托计划6000万元，预计收益195万元[5] - 最近12个月实际收回金额116,039.34万元，实际收益6,203.13万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额108,280.39万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为47.22%[15] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例为457.07%[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额253,554.04万元，2024年9月30日为253,723.77万元[13] - 2023年12月31日负债总额24,234.99万元，2024年9月30日为19,706.88万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东净资产229,287.89万元，2024年9月30日为233,993.58万元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11,375.32万元，2024年为1,988.30万元[13] 资产分类 - 公司购买理财产品和信托产品分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”[11]