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西部黄金(601069) - 2015 Q3 - 季度财报
601069西部黄金(601069)2015-10-27 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产25.56亿元,较上年度末增长10.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.88亿元,较上年度末增长39.68%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7319.12万元,较上年同期增长112.90%[6] - 年初至报告期末营业收入7.25亿元,较上年同期增长15.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6028.70万元,较上年同期增长25.57%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5313.34万元,较上年同期增长28.68%[7] - 加权平均净资产收益率为3.94%,较上年减少0.30个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0969元/股,较上年增长2.98%[7] - 截至2015年9月30日,公司合并资产总计25.56亿元,较年初的23.17亿元增长10.38%[26][28] - 合并流动资产合计7.07亿元,年初为5.01亿元,增长41.19%[26] - 合并非流动资产合计18.49亿元,年初为18.16亿元,增长1.73%[26] - 合并流动负债合计8.14亿元,年初为8.47亿元,下降3.89%[26][27] - 合并非流动负债合计1.54亿元,年初为3.34亿元,下降53.62%[27] - 母公司资产总计23.16亿元,年初为19.52亿元,增长18.65%[30] - 母公司流动资产合计8.33亿元,年初为8.83亿元,下降5.66%[29] - 母公司非流动资产合计14.83亿元,年初为10.69亿元,增长38.65%[30] - 母公司流动负债合计10.46亿元,年初为9.78亿元,增长7.04%[30] - 母公司非流动负债合计7.22万元,年初为2.00亿元,下降99.64%[30] - 2015年7 - 9月营业总收入为373,063,901.91元,上年同期为120,285,581.23元;1 - 9月营业总收入为724,951,673.28元,上年同期为627,611,186.50元[34] - 2015年7 - 9月营业总成本为316,321,091.84元,上年同期为151,975,143.92元;1 - 9月营业总成本为660,213,236.81元,上年同期为571,551,136.13元[34] - 2015年7 - 9月营业利润为56,907,279.94元,上年同期亏损29,999,137.45元;1 - 9月营业利润为73,453,352.12元,上年同期为63,001,276.19元[35] - 2015年7 - 9月利润总额为57,060,132.56元,上年同期亏损25,069,219.72元;1 - 9月利润总额为74,227,113.67元,上年同期为64,025,136.15元[35] - 2015年7 - 9月净利润为46,516,514.62元,上年同期亏损23,022,641.52元;1 - 9月净利润为60,287,006.80元,上年同期为48,010,095.67元[35] - 2015年7 - 9月基本每股收益为0.0731元/股,上年同期为 - 0.0451元/股;1 - 9月基本每股收益为0.0969元/股,上年同期为0.0941元/股[36] - 2015年7 - 9月稀释每股收益为0.0731元/股,上年同期为 - 0.0451元/股;1 - 9月稀释每股收益为0.0969元/股,上年同期为0.0941元/股[36] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为10,576.49元,上年同期为36,839.66元[38] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为4,618.58元,上年同期为20,783.61元[38] - 2015年第三季度净利润为5,708,235.55元,上年同期为 - 4,581,661.45元[39] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0090元/股,上年同期均为 - 0.0090元/股[40] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计728,529,268.12元,上年同期为649,553,140.33元[42] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计655,338,056.05元,上年同期为615,175,021.42元[43] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额73,191,212.07元,上年同期为34,378,118.91元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计32,323,180.00元,上年同期为40,584,930.99元[43] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计154,247,036.48元,上年同期为201,472,385.01元[43] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 121,923,856.48元,上年同期为 - 160,887,454.02元[43] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计949,820,000.00元,上年同期为560,000,000.00元[43] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计769,697,836.13元,上年同期为593,920,184.48元[43] - 经营活动现金流入小计为10.5436410839亿美元,上年同期为4.8671007339亿美元[46] - 经营活动现金流出小计为9.2011715261亿美元,上年同期为5.9914094703亿美元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3424695578亿美元,上年同期为 - 1.1243087364亿美元[46] - 投资活动现金流出小计为4.15675818亿美元,上年同期为0.185524706亿美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.15675818亿美元,上年同期为 - 0.185524706亿美元[46] - 筹资活动现金流入小计为16.7982亿美元,上年同期为11.2亿美元[47] - 筹资活动现金流出小计为12.777786亿美元,上年同期为11.2133333333亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.020414亿美元,上年同期为 - 0.0133333333亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额为1.2061253778亿美元,上年同期为 - 1.3231667757亿美元[47] - 期末现金及现金等价物余额为2.4780423248亿美元,上年同期为0.5341607586亿美元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为52090户[11] - 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司持股4.34亿股,占比68.18%[11] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末余额316,407,551.53元,较年初余额186,222,382.23元增长69.91%,因上市募集资金所致[14] - 应收票据期末余额2,036,304.60元,较年初余额10,850,000.00元减少81.23%,因本期票据结算业务减少所致[14] - 预付款项期末余额38,518,127.74元,较年初余额17,182,305.99元增长124.17%,因预付款项对应商品未收到所致[14] - 投资性房地产期末余额442,962.48元,较年初余额918,508.52元减少51.77%,因投资性房地产转固定资产所致[14] - 在建工程期末余额230,465,319.81元,较年初余额429,545,120.48元减少46.35%,因竣工已验收转固定资产所致[14] - 应付利息期末余额731,388.88元,较年初余额1,038,888.87元减少29.60%,因银行借款减少所致[14] - 长期借款年初余额200,000,000.00元,本期减少100.00%,因本期归还长期借款所致[14] - 股本期末余额636,000,000.00元,较年初余额510,000,000.00元增长24.71%,因上市增加股本所致[14] - 资本公积期末余额508,138,027.90元,较年初余额222,240,627.90元增长128.64%,因上市增加资本溢价所致[14] - 盈余公积期末余额37,878,000.28元,较年初余额28,104,634.80元增长34.77%,因计提法定盈余公积所致[14] 公司承诺相关 - 西部黄金上市后三年内,若连续20个交易日收盘价低于每股净资产,新疆有色将增持股份稳定股价,单次增持资金不低于1000万元,单次或连续12个月增持数量不超总股本2%[19] - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件,公司将回购首次公开发行全部新股,新疆有色将购回已转让原限售股份,回购价不低于二级市场价格及发行价加活期存款利息[19][21] - 若招股书问题致投资者损失,公司和新疆有色将依法赔偿损失,新疆有色未赔偿将不得领取分红,收益归西部黄金[21] - 公司非因不可抗力未履行承诺,需提出新承诺并接受约束,如公开说明、不得再融资等[21] - 公司因不可抗力未履行承诺,需提出新承诺并接受约束,如公开说明、降低投资者损失[21] 股利分配计划 - 新疆有色同意公司上市当年及其后两年股利分配计划,确保每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%,三年累计不少于年均可分配利润30%[22] 利润预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[23] 特定时期财务数据 - 2015年第三季度盈余公积为37,878,000.28元,未分配利润为88,337,339.71元,所有者权益合计为1,270,353,367.89元,负债和所有者权益总计为2,315,978,977.92元[31]