金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额9.9999998644亿元,净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额48273.47万元,承诺投入募集资金38982.97万元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资额34131.82万元,承诺投入募集资金31000万元[7] - 补充流动资金承诺投入募集资金28000万元[7] 现金管理 - 公司可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度调整为不超过8亿元[2][12] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5][9][10] - 本次购买的理财产品预计年化收益率为1.05000%-2.31000%[9][10] - 本次购买的理财产品期限为30天[9][10][11] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 单笔投资期限不得超过12个月,额度及期限内可循环滚动使用[12] 风险与影响 - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品,总体风险可控[13] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[14] - 现金管理产品处理可能影响资产负债表和利润表相关科目[15]