项目投资与进展 - 轨道交通用特种电缆建设项目计划投资32,270万元，实际投入13,178.82万元，占比40.84%[2] - 新能源用特种电缆建设项目计划投资13,023万元，实际投入4,007.62万元，占比30.77%[2] - 截至2024年9月14日，两项目募集资金合计剩余31,593.21万元（含临时补充流动资金10,000.00万元）[7] - 预计两项目剩余待支付设备款和工程款合计3,486.65万元，募投项目结余资金合计为28,106.56万元[8] - 轨道交通用特种电缆建设项目节余募集资金为19,091.18万元，新能源用特种电缆建设项目为9,015.38万元[8] - 截至2024年6月末，两项目较2023年末新增投入1,940.19万元，2024年7月1日 - 9月14日新增投入2,050.17万元[30] - 截至2024年9月14日，两项目基本建设完成，公司拟结项[31] 收入增长 - 轨道交通电缆收入从2017年3,347.90万元增至2019年的26,140.26万元，年均复合增长率为79.96%[5] - 核电及新能源电缆收入从2017年16,557.48万元增至2019年的24,425.47万元，年均复合增长率为21.46%[5] 项目变更与影响 - 轨道交通用特种电缆建设项目新增建筑面积降幅47.41%，新能源用特种电缆建设项目新增建筑面积降至0㎡[8] - 因实施地点变更，建设工程支出合计减少3,557.38万元[10] 设备投入与产值 - 轨道交通用特种电缆建设项目实际投入设备数量占计划36.93%，费用占22.29%；新能源用特种电缆建设项目实际投入设备数量占计划214.29%，费用占50.65%[11][12] - “轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”设备金额投入分别占原计划的22.29%和50.65%，设计产值分别占原计划的69.96%和65.21%[13] 财务状况 - 2024年上半年末公司总资产32.18亿元，资产负债率为33.61%[21] - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3747.26万元[23] - 2024年6月末公司应收账款金额为116830.57万元，占流动资产比重为52.48%[23] - 2024年6月末公司货币资金余额为47210.77万元，实际可使用资金为11705.26万元[23] - 2024年6月末公司银行借款有息负债金额为63270.31万元[23] 资金相关策略 - 公司产品销售回款周期通常需要6 - 12个月，应收账款规模较大[22] - 电缆主要原材料铜采用现款现货或预付款方式结算，公司付款周期较短[22] - 公司生产经营资金需大量垫支，资金需求量较大[22] - 公司将节余募集资金永久补充流动资金事项已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会审议[24] 项目时间规划 - 2021年11月公司非公开发行股票，实际募集资金净额60,522.15万元，12月到账[27] - 轨道交通用特种电缆建设项目原拟2022年10月开工，2023年12月建成；新能源用特种电缆建设项目原拟2022年4月开工，2024年4月建成[28] - 轨道交通用特种电缆建设项目最终2023年3月取得工程规划许可证，超出预期7 - 8个月[30] - 募投项目延期后，轨道交通用特种电缆建设项目和新能源用特种电缆建设项目均拟2024年9月建成[30] - 2024年10月9日公司审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，该事项需提交股东大会审议[31][32] - 公司募投项目存在超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%的情形[32] - 2024年4月26日公司对募投项目重新论证并延期，保荐机构无异议并进行信息披露[33]