公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为21.098亿美元，较6月30日的21.852亿美元下降3.45%[19] - 2024年第四季度总营收为6.739亿美元，较2023年同期的7.436亿美元下降9.37%；2024年前六个月总营收为12.599亿美元，较2023年同期的13.392亿美元下降5.91%[20] - 2024年第四季度净亏损为9200万美元，较2023年同期的1.949亿美元收窄52.79%；2024年前六个月净亏损为9280万美元，较2023年同期的3.541亿美元收窄73.79%[20] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为8.29亿美元，较6月30日的6.976亿美元增长18.84%[19] - 2024年前六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为1.192亿美元，而2023年同期为净流出1.104亿美元[23] - 2024年前六个月，公司投资活动产生的现金流量净额为1700万美元，2023年同期为4600万美元[23] - 2024年前六个月，公司融资活动产生的现金流量净额为400万美元，2023年同期为1680万美元[23] - 2024年前六个月，公司现金、现金等价物及受限现金净增加1.261亿美元，2023年同期净减少8730万美元[23] - 2024年前六个月，公司支付利息现金为7610万美元，2023年同期为4780万美元[23] - 2024年前六个月，公司支付所得税现金为310万美元，2023年同期为190万美元[23] - 2023年9月30日至2024年12月31日，A类和B类普通股股份从360.4增至389.9[25] - 2023年9月30日至2024年12月31日，额外实收资本从4701.4百万美元增至5060.3百万美元[25] - 2023年9月30日至2024年12月31日，累计亏损从5091.0百万美元增至5576.5百万美元[25] - 2023年9月30日至2024年12月31日，股东赤字从370.9百万美元变为497.2百万美元[25] - 2024年与股票相关的薪酬活动（扣除预扣税后）为62.1百万美元[25] - 2024年其他综合收入为13.0百万美元[25] - 2024年净亏损为92.0百万美元[25] - 2024年和2023年12月31日止三个月及六个月，公司延保业务收入分别为560万美元和1180万美元、950万美元和1970万美元，均占总收入的1%[54] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司总营收分别为6.739亿美元和7.436亿美元；六个月总营收分别为12.599亿美元和13.392亿美元[56] - 2024年和2023年12月31日止三个月及六个月，美国业务收入分别为5.922亿美元和11.076亿美元、6.58亿美元和11.861亿美元，分别占总收入的88%、88%和89%[56] - 截至2024年12月31日和6月30日，递延收入分别为8070万美元和9590万美元，客户存款分别为7890万美元和6770万美元[58] - 2024年和2023年12月31日止六个月，公司确认的递延收入分别为8910万美元和9250万美元[59] - 2024年和2023年12月31日止三个月，现金重组费用分别为330万美元和960万美元；六个月现金重组费用分别为620万美元和2020万美元[67] - 2024年和2023年12月31日止三个月，非现金重组费用分别为1550万美元和560万美元；六个月非现金重组费用分别为2060万美元和3610万美元[67] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，现金重组相关负债分别为360万美元和700万美元[68][69] - 2024年和2023年12月31日止三个月，产品保修准备金分别为1000万美元和790万美元；六个月产品保修准备金分别为1710万美元和970万美元[53] - 2024年和2023年12月31日止三个月，产品保修索赔分别为970万美元和720万美元；六个月产品保修索赔分别为1680万美元和1470万美元[53] - 截至2024年12月31日和6月30日，债务公允价值分别为19.026亿美元和14.88亿美元，账面价值分别为14.993亿美元和15亿美元[73] - 截至2024年12月31日和6月30日，存货净值分别为2.578亿美元和3.297亿美元，总存货分别为4.302亿美元和5.174亿美元[75] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司总股份支付费用分别为6150万美元和6660万美元；2024年和2023年12月31日止六个月，分别为1.087亿美元和1.408亿美元[148] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司所得税拨备分别为70万美元和 - 170万美元；2024年和2023年12月31日止六个月，分别为160万美元和 - 100万美元；有效税率方面，2024年三个月和六个月分别为 - 0.77%和 - 1.75%，2023年分别为0.88%和0.27%[150] - 2024年和2023年12月31日止三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为9200万美元和1.949亿美元；2024年和2023年12月31日止六个月，分别为9280万美元和3.541亿美元[152] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司合并收入分别为6.739亿美元和7.436亿美元；2024年和2023年12月31日止六个月，分别为12.599亿美元和13.392亿美元[158] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司扣除所得税前亏损分别为9120万美元和1.966亿美元；2024年和2023年12月31日止六个月，分别为9130万美元和3.551亿美元[159] - 2024年和2023年第四季度总营收分别为6.739亿美元和7.436亿美元，同比下降9.4%；2024年和2023年前六个月总营收分别为12.599亿美元和13.392亿美元，同比下降5.9%[207][210] - 2024年和2023年第四季度总营业成本分别为3.556亿美元和4.442亿美元，同比下降20.0%；2024年和2023年前六个月分别为6.378亿美元和7.544亿美元，同比下降15.5%[207][215] - 2024年和2023年第四季度总毛利润分别为3.184亿美元和2.994亿美元，同比增长6.3%；2024年和2023年前六个月分别为6.221亿美元和5.848亿美元，同比增长6.4%[207][215] - 2024年和2023年第四季度净亏损分别为9200万美元和1.949亿美元；2024年和2023年前六个月分别为9280万美元和3.541亿美元[207] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年12月31日止三个月和六个月，自行车租赁业务租赁收入分别为1190万美元和2440万美元，2023年同期分别为1750万美元和2660万美元[46] - 截至2024年12月31日，公司有两个可报告业务板块：互联健身产品和订阅服务；互联健身产品板块2024年和2023年12月31日止三个月的收入分别为2.534亿美元和3.191亿美元，订阅服务板块分别为4.206亿美元和4.245亿美元[155][158] - 2024年10 - 12月，超200万独立会员完成力量训练，总训练时长达7.35亿分钟，力量训练课程数量为骑行课程总数的75%[166] - 2024年10 - 12月，Strength+应用月活用户超22万[167] - 2024年9月推出Teams功能，已创建7万个团队，2024年10 - 12月举办的第11届感恩节Turkey Burn活动有超5万会员参与[171] - 2024年10 - 12月，实现12.9%的互联健身产品毛利率，三年多来首次达到两位数[172] - 截至2024年12月31日，付费互联健身订阅用户为2879404人，平均每月净流失率为1.4%；付费应用订阅用户为578532人，平均每月流失率为6.4%[187] - 截至2024年12月31日，订阅毛利润为2.856亿美元，订阅贡献为3.034亿美元，订阅毛利率为67.9%，订阅贡献利润率为72.1%[187] - 2024年10 - 12月净亏损9200万美元，调整后息税折旧摊销前利润为5840万美元，经营活动产生的净现金为1.067亿美元，自由现金流为1.06亿美元[187] - 截至2024年12月31日，99%的互联健身订阅和83%的付费应用订阅用户为按月付费，约11%的互联健身订阅用户拥有多种不同的互联健身产品[190][191] - 每月参与两种或以上健身训练的互联健身订阅用户流失率比仅参与一种的低约60%[165] - 2024年和2023年第四季度连接健身产品营收分别为2.534亿美元和3.191亿美元，同比下降20.6%；2024年和2023年前六个月分别为4.13亿美元和4.997亿美元，同比下降17.3%[207][210] - 2024年和2023年第四季度订阅服务营收分别为4.206亿美元和4.245亿美元，同比下降0.9%；2024年和2023年前六个月分别为8.469亿美元和8.395亿美元，同比增长0.9%[207][210] - 2024年和2023年第四季度连接健身产品营业成本分别为2.206亿美元和3.053亿美元，同比下降27.7%；2024年和2023年前六个月分别为3.655亿美元和4.802亿美元，同比下降23.9%[207][215] - 2024年和2023年第四季度连接健身产品毛利润分别为3280万美元和1380万美元，同比增长136.8%；2024年和2023年前六个月分别为4740万美元和1950万美元，同比增长143.3%[215] - 2024年第四季度连接健身产品营收下降6580万美元，前六个月下降8670万美元，主要因除Tread+外产品需求下降，部分被Precor营收增长抵消[210][212] - 2024年第四季度订阅服务营收下降400万美元，主要因付费连接健身和应用订阅减少；前六个月增长740万美元，主要因内容授权营收增加和客户流失率降低[213][214] 公司债务相关情况 - 2024年5月，公司发行3.5亿美元2029年到期的5.50%可转换优先票据，净收益约3.423亿美元[77] - 每1000美元本金的2029年票据初始可转换为218.4360股A类普通股，初始转换价格约为每股4.58美元[78] - 截至2025年1月1日，2029年票据持有人可在2025年1月1日至3月31日选择转换[80] - 2029年票据发行时有效利率为5.97%，截至2024年12月31日未变[86] - 2021年2月，公司发行10亿美元2026年到期的0.00%可转换优先票据[88] - 每1000美元本金的2026年票据初始可转换为4.1800股A类普通股，初始转换价格约为每股239.23美元[89] - 2024年5月，公司以7.249亿美元现金回购8.01亿美元2026年可转换票据本金，记录6980万美元提前偿债收益[95] - 2026年票据发行时有效利率为0.45%，截至2024年12月31日未变[96] - 2026年票据2024年12月31日净账面价值为1.98亿美元，6月30日为1.976亿美元[97] - 2024年第三季度和前六个月2026年票据利息费用分别为0.2亿美元和0.4亿美元，2023年同期分别为1.1亿美元和2.3亿美元[97] - 第三修订和重述信贷协议提供10亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度，均于2029年5月30日到期，定期贷款季度分期还款0.25%[100][101] - 循环信贷额度提款后利率为基准利率加4%或SOFR利率加5%，公司需按未使用部分支付0.5%承诺费，满足条件可降至0.375%[102] - 定期贷款初始利率为基准利率加5%或SOFR利率加6%，满足条件可降0.5%，基准利率有1%下限，SOFR利率有0%下限[103] - 截至2024年12月31日，公司已提取全部定期贷款，未提取循环信贷额度，总借款9.95亿美元[107] - 定期贷款2024年12月31日有效利率为11.4%，初始为12.4%[110] - 截至2024年12月31日，公司