基金设立 - 公司拟与中银国际投资设云南省中医药大健康创新基金，目标认缴70亿元[1][2][5] - 公司拟认缴50亿元占比71.43%，中银国际投资拟认缴20亿元占比28.57%[2][8] 中银国际投资财务数据 - 2023年末资产总额90,669.06万元，净资产89,771.83万元，营收2,495.79万元，净利润1,360.65万元[4] - 2024年6月末资产总额90,637.42万元，净资产90,097.59万元，上半年营收1,120.25万元，净利润580.84万元[4] 基金相关规定 - 合伙企业首期实缴出资为认缴总额10%[6] - 存续期限8年，投资期5年，退出期3年，可自动延长退出期2次每次不超1年[6] - 投资期直投项目管理费费率0.975%，子基金项目0.325%[9] - 退出期直投项目管理费费率0.4875%，子基金项目0.1625%[9] - 延长期及进一步延长期不收取管理费[9] - 投资决策委员会四人，决议须四分之三以上委员同意通过[9] - 可分配资金按基础、门槛、超额收益顺序分配，超额收益87%分给全体合伙人，13%给普通合伙人[11] - 公司在投资决策委员会委派两名委员[11] 基金影响 - 基金不纳入公司合并报表，按权益法确认和计量[11] - 与专业机构合作设基金可实现资本增值，提升综合竞争力[12] 风险提示 - 基金尚处筹划设立阶段，募集和备案有不确定性[13] - 投资可能需政府前置审批，未按时完成影响设立及进度[13] - 基金投资周期长、流动性低，运行受多种因素影响[13] - 投资可能找不到合适标的[13] 后续措施 - 公司将密切关注基金情况，分析回报，履行信息披露义务[14] 其他 - 公司大股东、董监高未参与基金份额认购和任职，投资不导致同业竞争或关联交易[15]