智度股份:开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告
智度科技股份有限公司(以下简称"公司")海外互联网媒体业务的主要经 营实体位于海外,其主要客户及供应商位于北美地区,业务主要以美元等外币结 算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力,有效规避外汇市场的风险、防 范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务 费用,在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下,公司拟适度开展外 汇衍生品交易业务。 智度科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、掉 期等产品或上述产品的组合工具。 (二)交易金额 预计动用的交易保证金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为人民币3,500万元,预计 任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元(或等值外币),在额度 内资金可循环使用,交易期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再 投资的相关金额)不应超过上述额度。 (三)交易方式 公司拟开展外汇衍生品交易 ...