财务数据对比 - 2024年9月30日货币资金825,214,837.53元，较2023年12月31日增长约57.73%[15] - 2024年9月30日应收账款574,213,753.56元，较2023年12月31日增长约149.33%[15] - 2024年9月30日流动资产合计2,424,876,503.19元，较2023年12月31日增长约36.76%[15] - 2024年9月30日长期应收款16,016,292.03元，较2023年12月31日下降约52.37%[15] - 2024年9月30日固定资产421,537,964.88元，较2023年12月31日下降约3.52%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计599,745,887.88元，较2023年12月31日下降约1.70%[15] - 2024年9月30日资产总计3,024,622,391.07元，较2023年12月31日增长约26.90%[15] - 2024年9月30日公司负债合计22.86亿元，较2023年12月31日增长32.7%[17] - 2024年9月30日公司所有者权益合计7.39亿元，较2023年12月31日增长11.7%[17] - 2024年9月30日公司流动负债合计20.79亿元，较2023年12月31日增长37%[17] - 2024年9月30日公司非流动负债合计2.07亿元，较2023年12月31日增长2%[17] - 2024年9月30日母公司流动资产合计8.36亿元，较2023年12月31日增长38.4%[19] - 2024年9月30日母公司非流动资产合计17.75亿元，较2023年12月31日下降0.3%[19] - 2024年9月30日应付账款7.92亿元，较2023年12月31日增长41.3%[17] - 2024年9月30日应收账款3.85亿元，较2023年12月31日增长148.4%[19] - 2024年9月30日货币资金440.79万元，较2023年12月31日增长577.3%[19] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营业总收入24.26亿元，2023年度为24.09亿元，同比增长0.70%[24] - 2024年1 - 9月营业总成本23.15亿元，2023年度为23.65亿元，同比下降2.07%[24] - 2024年1 - 9月净利润7505.50万元，2023年度为4322.90万元，同比增长73.62%[24] - 2024年1 - 9月母公司营业收入15.72亿元，2023年度为15.29亿元，同比增长2.86%[27] - 2024年1 - 9月母公司营业利润9598.21万元，2023年度为206.85万元，同比增长4540.91%[27] - 2024年1 - 9月母公司净利润9624.20万元，2023年度为303.57万元，同比增长3070.39%[27] - 2024年1 - 9月利息收入1317.53万元，2023年度为4333.46万元，同比下降69.59%[24] - 2024年1 - 9月其他收益1985.02万元，2023年度为284.81万元，同比增长596.96%[24] - 2024年1 - 9月信用减值损失3304.87万元，2023年度为436.77万元，同比增长656.61%[24] - 2024年1 - 9月资产减值损失719.66万元，2023年度为275.94万元，同比增长160.79%[24] 现金流量 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流入小计14.4704914538亿元，2023年度为18.73234735亿元[29] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 96.207653万元，2023年度为1399.6930376万元[29] - 2024年1 - 9月公司投资活动现金流入小计31.7492万元，2023年度为25.1万元[29] - 2024年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 821.089095万元，2023年度为 - 599.272155万元[29] - 2024年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计3.44亿元，2023年度为3500万元[29] - 2024年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为57.800922万元，2023年度为 - 1048.2843557万元[29] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为324.620856万元，2023年度为3838.344971万元[31] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 326.354777万元，2023年度为 - 423.572222万元[31] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.23022万元，2023年度为 - 3599.475724万元[31] 公司历史 - 公司1999年3月2日成立，注册资本5354.64万元[38] - 1999年12月30日新增注册资本5407.72万元[38] - 2008年7月10日公司增加7409.08万元注册资本[39] - 2010年4月19日新增注册资本40000万元[40] - 2015年10月23日新增注册资本10000万元[40] - 2022年3月14日增加注册资本110000万元[40][41] - 2023年11月派生分立，分立后本公司75559.71万元[41] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本报告期内财务报表无重大影响[177] - 2024年执行《企业会计准则应用指南汇编2024》，对2024年1 - 9月合并财务报表影响金额为53418303.92元，对母公司财务报表影响金额为21092577.95元[178] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税15%[180] - 子公司山重建机（济宁）有限公司和临沂山重挖掘机有限公司企业所得税税率为25%[181] - 公司2023 - 2025年享受15%企业所得税税收优惠，2023年1月1日 - 2027年12月31日先进制造业企业增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[182]