募资情况 - 2021年10月公司非公开发行9000万股A股,发行价6.82元,募资总额6.138亿元,净额6.0539483986亿元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日,信创鹏霄项目拟投入34039.48万元,累计投入23945.78万元,进度70.35%[4] - 截至2024年9月30日,东华云都项目拟投入9000万元,累计投入1893.13万元,进度21.03%[4] - 截至2024年9月30日,补充流动资金拟投入17500万元,累计投入17500万元,进度100%[4] 项目变更 - 东华云都项目原投资总额157202.37万元调减至28442.68万元,减少三处实施地点[5][7] - 东华云都项目在三亚实施主体变更,公司持股85%,三亚科创投资控股15%[7] - 东华云都项目达预定可使用状态时间调至2026年12月[5][8] 公司持股 - 东华云都技术有限公司注册资本50000万元,公司持股99% [10] - 三亚东华云信数据服务有限公司注册资本3000万元,公司持股85% [12] 资金借款 - 公司拟向三亚东华云信提供不超2000万元借款、向曹州云都提供不超1000万元借款,利率3.1% [14] 项目决策 - 东华云都项目募资投入未达计划50%,公司重新论证[15] - 公司推进“云都模式 + 智算中心”战略,实施东华云都项目助力三四线城市信息化建设[15] - 公司认为东华云都项目符合战略规划,将继续实施[18] 后续安排 - 本次变更未改变募资额,不影响公司经营[19] - 公司后续对变更涉及募资建专户存储[20] 审议情况 - 2024年11月29日公司董事会、监事会审议通过相关议案,尚需股东会审议[21][22] - 保荐机构中信证券对变更无异议,提示加快推进并跟踪市场变化[23]
东华软件:中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户事项的核查意见