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江苏国泰:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏国泰江苏国泰(SZ:002091)2024-11-06 16:28

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[2] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13500.00万元[15] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270200.00万元[15] 理财产品投资 - 漫越国际购买7000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天(挂钩汇率看涨)[2][3] - 2023年8月17日至2023年11月23日,交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)金额2000万元,实际收益11.55万元[10] - 2023年9月9日至2023年12月8日,中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00202期金额315万元,实际收益2.14万元[10] - 2023年10月23日至2023年11月20日,交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)金额1000万元,实际收益1.38万元[10] - 2023年10月23日至2024年1月29日,交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)金额3000万元,实际收益14.9万元[10] 产品收益情况 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天(挂钩汇率看涨)收益率为1.30% - 2.15%[3] - 交通保本固定收益型通知存款,金额1000,预计年化收益率2.50%,实际收益11.94[11] - 中信共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款,金额31801015,预计年化收益率1.05%-2.10%,实际收益率1.65%[11] 风险与控制 - 理财产品存在政策、市场、信用等多种风险[4] - 公司采取多部门协同、独立董事检查、监事会监督等风险控制措施[8] 其他 - 漫越国际现金管理不影响公司募集资金投资计划,能提高资金使用效率[9]