资金使用额度 - 公司可使用不超过37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理,额度内资金12个月内滚动使用[3] 近期存款购买 - 公司向中国银行张家港分行购买12500万元(苏州)对公结构性存款202418341,收益率0.8500%或3.1409%[4][6] - 公司向中国银行张家港分行购买11900万元(苏州)对公结构性存款202418340,收益率0.8400%或3.1309%[4][6] - (苏州)对公结构性存款202418341成立于2024年12月11日,到期日为2025年5月30日,期限170天[6] - (苏州)对公结构性存款202418340成立于2024年12月11日,到期日为2025年5月28日,期限168天[6] 过往存款收益 - 2023 - 2024年公司在交通银行购买蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)3000万元,实际收益14.9万元[13] - 2023 - 2024年公司在交通银行购买通知存款1000万元,年化收益率2.50%,实际收益11.94万元[13] - 2023 - 2024年公司在交通银行购买通知存款5900万元,年化收益率2.50%,实际收益70.47万元[13] - 2023 - 2024年公司在中信银行购买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01015期318万元,实际收益1.65万元[13] - 2024年公司在交通银行购买蕴通财富定期型结构性存款8天(挂钩汇率看涨)8000万元,实际收益3.51万元[13] 其他存款情况 - 交通银行蕴通财富136天结构性存款金额160,800,预计年化收益率1.70%-2.90%,实际收益1,737.52[15] - 建设银行2023 - 2024年定期存款金额76,500,年化收益率1.60%,实际收益913.78[15] - 交通银行蕴通财富98天结构性存款金额6,500,预计年化收益率1.05%-1.95%,实际收益18.32[15] - 交通银行通知存款金额7,700,年化收益率1.35%,实际收益5.49[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期金额322,预计年化收益率1.05%-2.30%,实际收益1.91[14] - 交通银行蕴通财富21天结构性存款金额3,800,预计年化收益率1.15%-1.90%,实际收益3.72[14] - 建设银行人民币定制型结构性存款金额80,000,预计年化收益率1.50%-3.00%,实际收益340.27[15] - 交通银行蕴通财富88天结构性存款金额8,000,预计年化收益率1.60%-2.30%,实际收益44.36[14] - 建设银行通知存款金额250,年化收益率1.75%,实际收益3.59[15] - 交通银行蕴通财富14天结构性存款金额2,900,预计年化收益率1.05%-1.70%,实际收益1.17[14] - 交通银行定期存款金额162700,预计年化收益率1.85%,实际收益1504.98[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02782期金额78400,预计年化收益率1.05% - 2.50%,实际收益494.03[16] - 中国建设银行通知存款两笔金额分别为710和2600,预计年化收益率均为1.25%,实际收益分别为2.07和2.63[16] - 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款金额18000,预计年化收益率1.05% - 2.70%,实际收益82.14[16] - 中国建设银行通知存款金额500,预计年化收益率1.25%,实际收益1.72[16] - 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款金额18000,预计年化收益率1.05% - 2.40%,实际收益8.28[17] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05507期金额24400,预计年化收益率1.05% - 2.42%,实际收益147.22[17] 未到期产品 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率区间累计型)金额114200,预计年化收益率1.85% - 2.54%,尚未到期[17] - 中信证券信智衡盈系列【62】期收益凭证金额2900,预计年化收益率1.50% - 3.14%,尚未到期[17] 其他购买情况 - 公司购买中国银行(苏州)对公结构性存款202416816金额为8600,预计年化收益率为0.84%或3.2945%[18] - 公司购买中国银行(苏州)对公结构性存款202416817金额为8900,预计年化收益率为0.85%或3.3045%[18] - 公司购买中信证券安享信取系列2387期收益凭证金额为1000,预计年化收益率为1.65%-1.68%[18] - 公司购买中国银行(苏州)对公结构性存款202418341金额为12500,预计年化收益率为0.8500%或3.1409%[18] 未到期余额 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为11324.00万元[18] - 公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的未到期余额为270200.00万元[18]
江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告