现金管理额度 - 公司可使用不超过37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，12个月内滚动使用[3] 近期投资 - 公司购买26900万元中信证券信智衡盈系列【96】期收益凭证[4] - 中信证券信智衡盈系列【96】期收益凭证收益率为1.40%-3.50%[6] - 中信证券信智衡盈系列【96】期收益凭证成立日为2024年12月30日，到期日为2025年3月31日[6] 过往投资收益 - 2023 - 10 - 23至2024 - 1 - 29，3000万元交行结构性存款实际收益14.9万元[16] - 2023 - 11 - 02至2024 - 4 - 22，1000万元交行通知存款实际收益11.94万元[16] - 2023 - 11 - 02至2024 - 4 - 22，5900万元交行通知存款实际收益70.47万元[16] - 2023 - 12 - 9至2024 - 3 - 8，318万元中信银行结构性存款实际收益1.65万元[16] - 2024 - 3 - 11至2024 - 6 - 11，320万元中信银行结构性存款实际收益2.06万元[16] - 2024 - 6 - 20至2024 - 6 - 28，8000万元交行结构性存款实际收益3.51万元[16] 其他投资情况 - 公司与工行签约多笔对公结构性存款，金额不等，预计年化收益率有不同区间[1] - 公司与中信证券签约两笔收益凭证，金额分别为1000和26900，预计年化收益率不同[1] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理未到期余额为11324.00万元[1] - 公司使用闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为270200.00万元[1]