可转债发行 - 公司于2022年10月13日发行面值总额12.2亿元可转换公司债券，共1220万张，期限6年[5] 可转债交易与转股 - “麦米转2”于2022年11月9日在深交所挂牌交易[6] - “麦米转2”转股期限自2023年4月19日起至2028年10月12日止[7] - “麦米转2”转股价格于2023年6月6日由30.99元/股调整为30.94元/股，2024年7月16日由30.94元/股调整为30.58元/股[8][9] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[10] - 2024年10月22日至11月11日，公司股票触发赎回条款[11] 赎回安排 - “麦米转2”赎回价格为100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率1%）[3] - “麦米转2”赎回登记日为2024年12月5日，赎回日为2024年12月6日[3] - “麦米转2”停止交易日为2024年12月3日，停止转股日为2024年12月6日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月11日，投资者赎回款到账日为2024年12月13日[3] 转股规则 - “麦米转 2”持有人办理转股需通过托管证券公司申报[18] - “麦米转 2”赎回公告刊登日至2024 年 12 月 2 日可正常交易[18] - “麦米转 2”赎回公告刊登日至2024 年 12 月 5 日可正常转股[18] - 转股时不足 1 股的余额及对应利息在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股[18] - 可转债转股新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[18]