可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[8] - 可转债自2021年3月29日起在深交所挂牌交易，简称“拓斯转债”，代码“123101”[10] - 转股期自2021年9月16日起至2027年3月9日止[11] - 初始转股价格为42.25元/股，2022年7月14日起调整为26.16元/股[12] 赎回相关信息 - 最后交易日为2024年12月11日，当日简称“Z斯转债”，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2024年12月16日，收市后未转股的按101.16元/张强赎回，当期年利率1.5%[4] - 赎回价格为101.16元/张（含当期应计利息，当期年利率1.5%且含税）[6] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，赎回登记日为2024年12月16日，赎回日为2024年12月17日[7] - 发行人资金到账日为2024年12月20日，投资者赎回款到账日为2024年12月24日[7] 转股价格调整 - 2022年公司回购注销限制性股票后，转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[16][17] - 2023年公司实施2022年度权益分派，转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[18] - 2023年公司回购注销限制性股票后，转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[19][20] - 2024年公司实施2023年度权益分派，转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[21] - 2024年公司将转股价格向下修正为12.80元/股，6月18日起生效[23] 触发赎回条款 - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于16.64元/股，触发有条件赎回条款[27] 其他信息 - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“拓斯转债”的情形[35] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[36] - 不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[36] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[37]