转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元[7] - 可转债自2021年3月29日起在深交所挂牌交易，简称“拓斯转债”，代码“123101”[9] - 转股期自2021年9月16日起至2027年3月9日止[10] 转股价格调整 - 初始转股价格为42.25元/股，2021年7月6日调整为26.19元/股[11] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[12] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年公司回购注销限制性股票897,408股，转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15][16] - 2023年公司实施2022年度权益分派，转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[17] - 2023年公司回购注销限制性股票588,672股，转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18][19] - 2024年公司实施2023年度权益分派，转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[20] - 2024年公司将转股价格向下修正为12.80元/股，自6月18日起生效[22] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2024年11月25日，赎回日为2024年12月17日[6] - 最后交易日为2024年12月11日，当日简称为“Z斯转债”，收市后停止交易[2] - 最后转股日为2024年12月16日，收市后未转股的将按101.16元/张强赎[3] - 当期年利率为1.5%，赎回价格101.16元/张含当期应计利息且含税[5] - 2024年11月5日至25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于16.64元/股，触发有条件赎回条款[26] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后登记在册的全体持有人[29] - 2024年12月20日发行人资金到账，2024年12月24日赎回款到持有人账户[32] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转股最小单位为1股[35] - 不足1股的可转债余额，公司将在转股后5个交易日内现金兑付[35] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[36]