可转债基本信息 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转换公司债券，发行总额6.7亿元，期限6年[10] - “拓斯转债”初始转股价格为42.25元/股，2021年7月6日调整为26.19元/股[14] 转股价格调整 - 2021年7月21 - 26日公司总股本因股票期权自主行权增加46.2106万股，8月27日转股价格调整为26.18元/股[16] - 2022年7月14日公司实施2021年度权益分派后，转股价格调整为26.16元/股[17] - 2022年10月14日公司完成回购注销897,408股限制性股票，10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[18] - 2023年7月4日公司实施2022年度权益分派，转股价格于当日由26.20元/股调整为26.13元/股[20] - 2023年9月22日公司完成回购注销588,672股限制性股票，9月25日转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[21][22] - 2024年6月14日公司实施2023年度权益分派，转股价格于当日由26.16元/股调整为26.12元/股[23] - 2024年6月18日起拓斯转债转股价格向下修正为12.80元/股[25] 赎回相关 - 2024年11月5 - 25日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80元/股）的130%（即16.64元/股），触发有条件赎回条款[10][30] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[7] - 赎回登记日为2024年12月16日，赎回日为2024年12月17日，发行人资金到账日为2024年12月20日，投资者赎回款到账日为2024年12月24日[7] - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，计算依据为债券面值100元加当期应计利息1.16元[31][32] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后在中国结算登记在册的全体“拓斯转债”持有人[33] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[39] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[39] - 咨询部门为证券部，地址在广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号，电话0769 - 82893316，邮箱topstar@topstarltd.com[38] - 赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“拓斯转债”情形[38] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和核查意见[40]