资本化合同收购成本 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，资本化合同收购成本摊销均为910万美元[33] - 2024年截至12月31日的三个月，资本化合同收购成本期初余额为6625.8万美元，新增1322.3万美元，摊销913.4万美元，期末余额为7034.7万美元；2023年同期期初余额为6646.8万美元，新增728.7万美元，摊销911.4万美元，期末余额为6464.1万美元[33] 递延收入 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，递延收入期初余额分别为17.97959亿美元和17.75121亿美元，期末余额分别为19.4626亿美元和18.3011亿美元[35] - 2024年截至12月31日的三个月，递延收入新增5.56919亿美元，确认收入4.08618亿美元；2023年同期新增4.52697亿美元，确认收入3.97708亿美元[35] 剩余履约义务 - 截至2024年12月31日，公司与客户合同的非可撤销剩余履约义务总额为19亿美元，预计未来12个月确认62.6%的收入，第二年确认22.7%，其余后续确认[36] 投资公允价值 - 2024年12月31日和9月30日，货币市场基金公允价值分别为4.88514亿美元和4.37273亿美元[44][45] - 2024年12月31日和9月30日，股权投资额公允价值分别为1117.7万美元和858万美元[44][45] - 2024年12月31日和9月30日，总投资额公允价值分别为4.99691亿美元和4.45853亿美元[44][45] 利息收入 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，现金、现金等价物和投资的利息收入分别为1030万美元和790万美元[47] 投资信用损失 - 截至2024年12月31日，公司投资组合内的投资无信用损失[48] 商誉 - 2024财年第二季度公司完成两笔收购，记录了2360万美元的商誉[52] 现金及等价物与受限现金 - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金总计11.52898亿美元，较9月30日的10.7834亿美元有所增加[53] 存货 - 截至2024年12月31日，公司存货为7323.9万美元，较9月30日的7637.8万美元有所减少[54] 其他流动资产 - 截至2024年12月31日，公司其他流动资产为6.32893亿美元，较9月30日的5.69467亿美元有所增加[55] 循环信贷协议 - 公司循环信贷协议提供3.5亿美元的高级无担保循环信贷额度，可增加至多1.5亿美元，截至2024年12月31日无未偿还借款，可用借款额度为3.5亿美元[59][60] - 2024年12月31日循环信贷额度可用借款能力为3.5亿美元，到期时无未偿还借款[122] 经营租赁费用 - 2024年第四季度公司经营租赁费用为1641.8万美元，较2023年同期的1705.5万美元有所减少[62] 经营租赁资产与负债 - 截至2024年12月31日，公司经营租赁使用权资产净值为1.98206亿美元，经营租赁负债总计2.74324亿美元[63] - 截至2024年12月31日，公司未来经营租赁付款总额为3.1494亿美元，扣除利息后租赁负债为2.74324亿美元，预计收到转租收入约480万美元[65] 采购承诺 - 公司与供应商有4000万美元的无条件采购承诺，截至2024年12月31日，未完成的非可撤销长期采购承诺为1000万美元[69] - 2022年10月与供应商签订协议，每年需购买1000万美元组件库存，总承诺金额4000万美元[125] - 截至2024年12月31日，非可撤销长期采购承诺余额为1000万美元[125] 法律案件 - 法院部分维持对Lynwood案件的驳回，将部分版权索赔发回地区法院，公司获超80万美元律师费裁决被撤销[73] 有效税率 - 2024年和2023年12月31日止三个月的有效税率分别为20.4%和20.7%，2024年下降主要因股票薪酬的税收影响[77] - 截至2024年12月31日，公司有8890万美元未确认的税收优惠，若确认将影响有效税率[78] - 2024年第四季度其他收入净额同比减少59.9%，有效税率从20.7%降至20.4%[113][114] 普通股回购计划 - 2024年10月25日，董事会授权额外10亿美元用于普通股回购计划，现有计划初始获批金额为64亿美元[80] - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司分别回购490千股和922千股，平均每股价格分别为255.31美元和162.67美元，回购金额分别为1.2501亿美元和1.50018亿美元，截至2024年12月31日，剩余授权回购金额为12.974亿美元[81] 每股净收益 - 2024年和2023年12月31日止三个月，基本每股净收益分别为2.85美元和2.34美元，摊薄每股净收益分别为2.82美元和2.32美元[83] 各地区收入 - 2024年和2023年12月31日止三个月，美洲地区收入分别为4.31973亿美元和3.7639亿美元，EMEA地区分别为2.04387亿美元和1.93363亿美元，APAC地区分别为1.30129亿美元和1.22844亿美元，总营收分别为7.66489亿美元和6.92597亿美元[86] 各产品收入 - 2024年和2023年12月31日止三个月，系统收入分别为1.59708亿美元和1.35373亿美元，软件收入分别为2.08789亿美元和1.70486亿美元，总产品净收入分别为3.68497亿美元和3.05859亿美元[86] 主要客户占比 - 2024年和2023年12月31日止三个月，英迈国际和新聚思分别占总净收入的16.2%和15.3%、16.8%和15.6%[86] 重组费用 - 2024年和2023年12月31日止三个月，公司分别记录重组费用1130万美元和980万美元[88] - 2024年第四季度一般及行政费用为7302.3万美元，同比增长12.8%，重组费用为1132.1万美元[111][112] 经营活动现金与销售未收款天数 - 2025财年第一季度前三个月，公司经营活动提供现金2.028亿美元，股票回购使用现金1.25亿美元，2025财年第一季度销售未收款天数为57天[96][97] 总净收入 - 2024年第四季度总净收入为7.66489亿美元，较上年同期增长10.7%，美国以外地区收入占比从49.5%降至46.9%[102] 产品净收入 - 2024年第四季度产品净收入为3.68497亿美元，同比增长20.5%，其中软件收入增长22.5%[103][104] 服务净收入 - 2024年第四季度服务净收入为3.97992亿美元，同比增长2.9%，Ingram Micro和Synnex Corporation占总净收入超10%[105] 成本与毛利率 - 2024年第四季度产品成本为8283.6万美元，服务成本为5767.4万美元，总成本为1.4051亿美元，毛利率为81.7%[106] 销售与营销及研发费用 - 2024年第四季度销售与营销费用为2.06035亿美元，同比增长3.6%，研发费用为1.30518亿美元，同比增长9.2%[109][110] 营业收入与净利润 - 2024年第四季度营业收入为2.05082亿美元，其他收入净额为396.2万美元，税前收入为2.09044亿美元，净利润为1.66445亿美元[113] 净递延税资产 - 截至2024年12月31日，净递延税资产为3.706亿美元，较9月30日增加1180万美元[115] 现金及等价物与投资总计 - 截至2024年12月31日，现金及等价物、短期和长期投资总计11.621亿美元，较9月30日增加7890万美元[117] 经营活动现金来源 - 2025财年第一季度经营活动产生的现金源于1.664亿美元净收入及经营资产和负债变化[118] 投资活动现金使用 - 2024年12月31日止三个月投资活动使用现金1000万美元，上年同期为710万美元[120] 融资活动现金使用 - 2024年12月31日止三个月融资活动使用现金1.147亿美元，上年同期为1.35亿美元[121] 主要承诺 - 截至2024年12月31日，主要承诺包括经营租赁和与供应商的1000万美元采购义务[123][125] 利率与投资组合影响 - 公司认为利率立即变动10%不会对投资组合公允价值产生重大影响[128] 通胀影响 - 公司认为通胀尚未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[129] 外币交易损益 - 公司多数销售、成本和费用以美元计价，目前未经历重大外币交易损益[130]