公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为4582.8191万美元，较2024年6月30日的4808.6964万美元下降4.7%[12] - 截至2024年12月31日，公司总负债为1912.5253万美元，较2024年6月30日的1788.7299万美元增长6.9%[12] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为2670.2938万美元，较2024年6月30日的3019.9665万美元下降11.6%[13] - 2024年第四季度，公司净收入为742.4829万美元，较2023年同期的731.5637万美元增长1.5%[15] - 2024年第四季度，公司销售成本为549.3998万美元，较2023年同期的514.7316万美元增长6.7%[15] - 2024年第四季度，公司毛利润为193.0831万美元，较2023年同期的216.8321万美元下降10.9%[15] - 2024年第四季度，公司运营亏损为248.4339万美元，较2023年同期的178.3329万美元扩大39.3%[15] - 2024年第四季度，公司净亏损为261.1997万美元，较2023年同期的171.3663万美元扩大52.4%[15] - 2024年第四季度，公司综合亏损为306.3032万美元，较2023年同期的145.3690万美元扩大110.7%[15] - 2024年第四季度，公司基本每股亏损为0.07美元，较2023年同期的0.05美元扩大40%[15] - 2024年前六个月，公司净收入为1582.521万美元，较2023年同期的1539.2885万美元增长2.8%[15] - 2024年前六个月，公司净亏损为423.4742万美元，较2023年同期的305.6039万美元扩大38.6%[15] - 2024年前六个月，公司基本每股亏损为0.11美元，较2023年同期的0.08美元扩大37.5%[15] - 截至2024年12月31日六个月净亏损423.4742万美元，2023年同期为305.6039万美元[20] - 截至2024年12月31日六个月折旧和摊销为189.3602万美元，2023年同期为194.3万美元[20] - 截至2024年12月31日六个月经营活动净现金使用量为243.7616万美元，2023年同期为提供85.0569万美元[21] - 截至2024年12月31日六个月投资活动净现金使用量为14.9507万美元，2023年同期为184.1832万美元[21] - 截至2024年12月31日六个月融资活动净现金提供量为238.9181万美元，2023年同期为使用30.3723万美元[21] - 2024年12月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为320.1066万美元，2023年同期为588.2202万美元[21] - 2024年12月31日和6月30日递延收入分别为33.5万和72.5万美元[43] - 2024年12月31日止三个月和六个月总营收分别为742.4829万和1582.521万美元，2023年同期分别为731.5637万和1539.2885万美元[45] - 2024年12月31日和6月30日存货分别为642.8439万和655.1059万美元[46] - 2024年12月31日和6月30日财产和设备净值分别为1405.4829万和1521.0612万美元，折旧费用均为120万美元[47] - 2024年12月31日和6月30日无形资产净值分别为296.0252万和365.0739万美元[50] - 2024年12月31日止三个月和六个月所得税费用分别为4.4525万和6.0161万美元，有效税率分别为 -2%和 -1%；2023年同期分别为7.6058万和11.5604万美元，有效税率分别为 -5%和 -4%[52] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，股票薪酬总费用分别为241,546美元和311,779美元；六个月分别为506,021美元和551,854美元[59] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，2014员工股票购买计划的折扣分别约为1,100美元和2,000美元，折扣率为10%[59] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，净亏损分别为2,611,997美元和1,713,663美元；六个月分别为4,234,742美元和3,056,039美元[67] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，基本和摊薄每股亏损分别为0.07美元和0.05美元；六个月分别为0.11美元和0.08美元[67] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，租赁总成本分别为329,928美元和260,490美元；六个月分别为650,301美元和492,964美元[71][72] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，经营租赁使用的经营现金分别为590,037美元和363,320美元，融资租赁使用的经营现金分别为31,089美元和15,393美元，融资租赁使用的融资现金分别为89,705美元和58,785美元[74] - 截至2024年12月31日，租赁负债的未来最低付款总额，融资租赁为829,563美元，经营租赁为10,711,713美元，扣除利息后，现值分别为699,764美元和8,537,445美元[74][75] - 截至2024年12月31日和2024年6月30日，非美国业务财务报表翻译累计收益分别约为330,000美元和510,000美元；2024年和2023年截至12月31日的三个月，净外币交易收益分别为40,000美元和4,000美元；六个月分别为4,000美元和29,000美元[84] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月，美国收入为10,628,649美元和8,640,498美元，欧洲为2,589,988美元和4,521,846美元等，总收入分别为15,825,210美元和15,392,885美元[85] - 截至2024年12月31日和2024年6月30日，美国的长期资产为23,372,056美元和24,989,477美元，拉脱维亚为4,517,296美元和4,961,741美元等，总计分别为30,179,891美元和32,566,628美元[85] - 2025财年第二季度营收约740万美元，较上一财年同期增加约10万美元，增幅1%；上半年营收约1580万美元，较上一财年同期增加约40万美元，增幅3%[124][129] - 2025财年第二季度毛利润约190万美元，较上一财年同期减少30万美元，降幅11%；上半年毛利润约480万美元，较上一财年同期增加30万美元，增幅6%[136][137] - 2025财年第二季度SG&A成本约340万美元，较上一财年同期增加约50万美元，增幅17%；上半年SG&A成本约660万美元，较上一财年同期增加约110万美元，增幅20%[138] - 2025财年第二季度新产品开发成本约80万美元，较上一财年同期增加约20万美元，增幅26%；上半年约120万美元，与上一财年同期基本持平[139] - 2025财年第二季度净亏损约260万美元，合每股基本和摊薄亏损0.07美元，较上一财年同期增加约100万美元；上半年净亏损约420万美元，合每股基本和摊薄亏损0.11美元，较上一财年同期增加约120万美元[146][147] - 2025财年第二季度加权平均流通普通股为39728933股，上半年为39645206股，较上一财年同期均有增加[148] - 2025财年上半年，经营活动使用现金约240万美元，而2024财年同期经营活动提供现金约90万美元[163] - 2025财年上半年，投资活动支出约20万美元用于资本设备投资，2024财年同期约为150万美元[164] - 2025财年上半年，融资活动提供净现金约240万美元，2024财年同期融资活动使用现金约30万美元[165] - 2024年12月31日，公司总积压订单约为1980万美元，较2023年12月31日减少4%；2025财年上半年较2024财年末增加3%[178] - 2025财年第二季度总营收742.48万美元，同比增长1%；前半年总营收1582.52万美元，同比增长3%[182][183][184][189] - 2024年12月31日止季度EBITDA亏损约150万美元，上年同期亏损约50万美元；前半年EBITDA亏损约200万美元，上年同期亏损约90万美元[197][198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025财年第二季度红外组件营收约310万美元，较上一财年同期减少约50万美元，降幅13%；上半年营收约570万美元，较上一财年同期减少约170万美元，降幅23%[125][130] - 2025财年第二季度可见光组件营收280万美元，较上一财年同期增加约10万美元，增幅3%；上半年营收610万美元，较上一财年同期增加约70万美元，增幅13%[126][132] - 2025财年第二季度工程服务营收增加60万美元，增幅797%；上半年营收增加170万美元，增幅465%[128][134] - 2025财年第二季度红外组件营收311.21万美元，同比下降13%；前半年营收572.30万美元，同比下降23%[182] - 2025财年第二季度可见光组件营收276.29万美元，同比增长3%；前半年营收606.27万美元，同比增长13%[182] - 2025财年第二季度组件和模块营收85.72万美元，同比下降13%；前半年营收195.09万美元，同比下降13%[182] - 2025财年第二季度工程服务营收69.27万美元，同比增长797%；前半年营收208.86万美元，同比增长465%[183] - 红外组件营收下降主因锗基产品年度合同销售减少，公司因全球锗供应不确定减少锗光学产品生产[185][190] - 可见光组件营收增长主因国防行业客户销售增加，部分被工业和医疗客户销售减少抵消[186][191] 公司股权与融资相关情况 - 2024年7 - 12月，公司通过员工股票购买计划发行8232股普通股，获得1.0372万美元[17] - 截至2024年12月31日普通股余额为39,890,834股，2023年12月31日为37,549,378股[18] - 2023年7月公司收购Visimid，购买价格包括100万美元现金、155万美元受限股票、15万美元承担银行债务及或有盈利[33][35] - 收购Visimid时，81,610股（价值15万美元）受限股票在交易完成时发行，后续分四期各发行价值35万美元股票[36] - 2024年1月1日为收购Visimid发行267,176股，7月1日发行279,553股[36] - 收购总价约270万美元，其中60万美元在交易完成时支付，2023年10月、2024年1月和9月分别支付15万、12.5万和12.5万美元[37] - 收购产生约23.8万美元成本，其中2023年12月31日止六个月产生9.7万美元，2024年无新增成本[39] - 截至2024年12月31日，77.5126万股A类普通股可根据2018年股票和激励补偿计划发行[58] - 2024年6月30日至12月31日，股票期权、RSUs和RSAs的股份数量、加权平均行使价格和剩余合同期限有相应变化，截至12月31日，未确认的薪酬成本约为110万美元[66] - 2022年2月16日公司提交货架注册声明，可不时发行A类普通股、认股权证和/或单位，总发行价最高7580万美元；同时推出市价股权计划，可发行A类普通股，总发行价最高2520万美元，货架注册声明下可用总发行价降至5060万美元，该声明于2022年3月1日生效，截至2024年6月30日，已根据市价股权计划发行585483股A类普通股[95] - 2023年1月12日公司签订证券购买协议，按每股1.10美元价格公开发行9090910股A类普通股，1月17日交易完成，扣除费用后净收益约920万美元[95] - 2025年2月13日公司宣布战略收购G5 Infrared，总对价约2700万美元，包括2025万美元现金、1972531股A类普通股