增资信息 - 公司与关联方中国有研拟以1.02453275元/每元注册资本向山东有研艾斯增资7.6亿元[2][5] - 公司拟以自有资金向山东有研艾斯增资3.8亿元，37090.08万元计注册资本，909.92万元计资本公积金[2][5] - 中国有研拟向山东有研艾斯增资3.8亿元，37090.08万元计注册资本，909.92万元计资本公积金[5][9] - 增资完成后，公司和中国有研将分别持有山东有研艾斯28.11%股权[2][5][9] - 甲方、乙方需在增资协议签署后5日内将38000万元增资款一次性支付至丁方指定账户[19] 财务数据 - 山东有研艾斯2023年末总资产231626.63万元，净资产189935.41万元，营收6247.81万元，净利润 - 6144.52万元[8] - 山东有研艾斯2024年9月30日总资产205775.83万元，负债26035.55万元，所有者权益179740.28万元[13] - 山东有研艾斯2024年1 - 9月营收5928.56万元[13] - 山东有研艾斯2024年1 - 9月净利润 - 10536.32，扣非净利润 - 15959.18；2023年度净利润 - 6144.52，扣非净利润 - 10691.37[14] - 截止2024年6月30日，资产基础法评估股东全部权益价值204906.55万元，收益法评估为209672.43万元，差异率2.33%[16] 股权结构 - 中国有研持有公司18.47%股份[6][8] - 本次增资前，中国有研、公司、德州汇达认缴出资额分别为39980万元、39980万元、120040万元，持股比例19.99%、19.99%、60.02%[14] - 本次增资后，三者认缴出资额分别为77070.08万元、77070.08万元、120040.00万元，持股比例28.11%、28.11%、43.78%[14] - 《投资协议》规定的“内部转让股权”比例重新确定为14.59%[24] 决策进展 - 2024年12月13日监事会审议通过向山东有研艾斯增资暨关联交易议案[28] - 2024年12月13日董事会审议通过向山东有研艾斯增资暨关联交易议案[29] - 董事会提请股东大会授权处理增资暨关联交易相关事项[29] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[30] - 保荐机构认为决策程序符合规定，对增资暨关联交易事项无异议[31] 其他 - 过去12个月内公司与同一关联人交易额累计超3000万元，且达上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，事项需提交股东大会审议[6] - 山东有研艾斯股东德州汇达放弃新增注册资本优先认购权[11] - 本次增资使用公司自有资金，不影响财务和经营状况[28] - 山东有研艾斯10万片产能的12英寸硅片产线投资额高达25亿元[14]