资金使用计划 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置自有资金买理财产品，总额不超8000万元[2] 资金余额情况 - 公司本次700.74万元闲置自有资金现金管理，未到期余额2913.42万元，闲置募集资金未到期余额4470万元，合计占2023年度经审计净资产22.12%[4] 理财产品及收益 - 招行上海淮中支行700.74万元定期存款，预计年化收益率4.38867%[5] - 百瑞信托1000万元理财产品，预计年化收益率3.2%-3.4%[11] - 交通银行上海宝山支行712.68万元定期存款，预计年化收益率4.9%[12] - 东北证券700万元理财产品，预计年化收益率1.2%或3.9%[12] - 中信建投1000万元理财产品，预计年化收益率≥0.5%[12] - 招商银行常熟支行1800万元定期存款，年化收益率1.85%，期限从2024年5月20日至2024年11月20日[13] - 招商银行常熟支行450万元7天通知存款，年化收益率1.35%，起始日期为2024年5月20日[13] - 交通银行上海宝山支行400万元定期存款，年化收益率1.85%，期限从2024年5月20日至2024年11月20日[13] - 交通银行上海宝山支行120万元7天通知存款，年化收益率1.35%，起始日期为2024年5月[13] - 招商银行上海淮中支行500万元理财产品，年化收益率2.9%-3.5%，2024年2月29日开始，180天持有期[14] - 平安信托1000万元理财产品，年化收益率3.5%，期限从2024年5月27日至2024年8月26日，本金全部收回[16] - 中国农业银行上海顾村支行400万元理财产品，年化收益率2.6%，期限从2024年5月21日至2024年7月21日，本金全部收回[16] - 交通银行上海宝山支行200万元7天通知存款，年化收益率1.35%，期限从2024年5月20日至2024年8月20日，本金部分收回[16] - 交通银行上海宝山支行50万元7天通知存款，年化收益率1.35%，期限从2024年5月20日至2024年8月28日，本金部分收回[16] - 中信建投收益凭证“看涨宝”396期有不同收益计算方式[14] 资金回收情况 - 交通银行7天通知存款30元、50元，利率1.35%，2024年5月20日起部分回收资金[17] - 招商银行709.5元定期存款，利率5.09%，2024年5月20日起全部回收资金[17] - 交通银行施罗德交银得润固收500元理财产品，利率3.2%，2024年2月起非保本浮动收益[17] - 交通银行交银理财稳选精选资产封闭式3号200元理财产品，利率3.55%，2023年9月26日至2024年9月26日全部回收资金[18] - 招商银行100元、50元7天通知存款，利率1.35%，2024年5月21日起部分回收资金[18]