业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入为1132327.47万元[6] - 2024年1 - 9月营业利润为2.18亿元，2023年度为7.44亿元[21] - 2024年1 - 9月净利润为1.46亿元，2023年度为6.28亿元[21] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金为2,843,806,650.25元，2023年12月31日为5,673,923,808.96元[19] - 2024年9月30日应收账款为5,143,812,836.94元，2023年12月31日为3,740,840,696.92元[19] - 2024年9月30日应付票据为4,586,911,552.87元，2023年12月31日为5,217,259,432.90元[19] 资产负债 - 2024年9月30日流动资产合计为15,444,751,645.58元，2023年12月31日为15,037,342,822.22元[19] - 2024年9月30日流动负债合计为10,162,213,865.05元，2023年12月31日为9,269,414,384.09元[19] - 2024年9月30日长期借款为5,353,575,664.77元，2023年12月31日为4,818,565,308.39元[19] 经营活动现金流 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为114.26亿元，2023年度为198.08亿元[24] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为4588.18万元，2023年度为10.38亿元[24] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.8471336885亿元，2023年度为17.9537975191亿元[25] 投资活动现金流 - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为54.6707582842亿元，2023年度为19.6109373132亿元[25] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为80.4833435763亿元，2023年度为36.5278161246亿元[25] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 25.8125852921亿元，2023年度为 - 16.9168788114亿元[25] 筹资活动现金流 - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为32.8198993326亿元，2023年度为53.102540635亿元[25] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为25.0753430574亿元，2023年度为39.2076881708亿元[25] 在建工程 - 仙桃正极基地1 - 1期项目工程累计投入占预算比例为54.39%，进度为55.00%[194] - 2025动力型锂电材料综合基地(一期)工程累计投入占预算比例为67.90%，进度为65.00%[194] - 韩国忠州1期年产2.1万吨正极材料项目工程累计投入占预算比例为102.94%，进度为99.00%[194] 应收账款 - 截至2024年9月30日公司应收账款账面余额为520603.11万元[8] - 截至2024年9月30日公司应收账款坏账准备为6221.82万元[8] - 截至2024年9月30日公司应收账款账面价值为514381.29万元[8] 其他资产 - 2024年9月30日存货账面余额合计1,952,571,581.97元，跌价准备51,770,897.69元，账面价值1,900,800,684.28元[184] - 2024年9月30日固定资产账面原值期末数为8,951,507,353.19元，较期初数7,415,484,429.03元增加[191] - 2024年9月30日无形资产期末账面价值为709,206,274.67元，期初账面价值为656,223,471.76元[197] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[164] - 公司增值税税率为13%、6%，出口退税率为13%；企业所得税税率为15%、20%、25%等[165] - 发出存货采用月末一次加权平均法[76]