公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日资产总计854,141,452.09元，较上年期末增长5.19%；归属于上市公司股东的净资产664,205,986.25元，较上年期末增长3.32%[10] - 2024年1 - 3月营业收入90,316,261.10元，较上年同期增长4.82%；归属于上市公司股东的净利润20,377,662.38元，较上年同期增长21.05%[10] - 公司资产总计816,769,094.91元，较上期775,418,590.78元增长约5.33%[33] - 公司负债合计149,540,011.36元，较上期131,144,469.41元增长约14.03%[34] - 公司所有者权益合计667,229,083.55元，较上期644,274,121.37元增长约3.56%[34] - 2024年1 - 3月营业总收入90,316,261.10元，较2023年同期86,161,422.39元增长约4.82%[35] - 2024年1 - 3月营业总成本69,302,630.39元，较2023年同期67,119,092.47元增长约3.25%[35] - 2024年1 - 3月营业利润22,527,633.06元，较2023年同期18,200,770.30元增长约23.77%[36] - 2024年1 - 3月利润总额22,527,633.78元，较2023年同期18,200,770.62元增长约23.77%[36] - 2024年1 - 3月净利润18,998,534.03元，较2023年同期16,834,144.12元增长约12.85%[36] - 2024年基本每股收益0.14元/股，较2023年的0.16元/股下降约12.5%[37] - 2024年稀释每股收益0.14元/股，较2023年的0.16元/股下降约12.5%[37] - 2024年1 - 3月母公司营业收入91,731,629.69元，较2023年1 - 3月的86,161,422.39元增长6.46%[38] - 2024年1 - 3月母公司净利润22,098,990.90元，较2023年1 - 3月的16,834,144.12元增长31.27%[38] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计49,365,063.92元，较2023年1 - 3月的45,107,769.19元增长9.44%[40] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流出小计25,434,974.51元，较2023年1 - 3月的20,816,542.62元增长22.19%[40] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额23,930,089.41元，较2023年1 - 3月的24,291,226.57元下降1.5%[42] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流入小计50,122,125.57元，较2023年1 - 3月的436,993.58元增长11400.16%[42] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流出小计55,147,048.73元，较2023年1 - 3月的9,487,676.30元增长481.25%[42] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额 - 5,024,923.16元，较2023年1 - 3月的 - 9,050,682.72元亏损减少44.48%[42] - 2024年1 - 3月母公司基本每股收益0.15元/股，较2023年1 - 3月的0.16元/股下降6.25%[39] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额19,087,326.95元，较2023年1 - 3月的12,722,110.65元增长50.03%[42] - 经营活动现金流出小计为19,237,375.01元，上年同期为20,816,542.62元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为30,034,453.21元，上年同期为24,291,226.57元[44] - 投资活动现金流入小计上年同期为436,993.58元[44] - 投资活动现金流出小计为4,296,589.55元，上年同期为9,487,676.30元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,296,589.55元，上年同期为 - 9,050,682.72元[44] - 筹资活动现金流出小计上年同期为2,600,000.00元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 2,600,000.00元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为182,160.70元，上年同期为81,566.80元[44] - 现金及现金等价物净增加额为25,920,024.36元，上年同期为12,722,110.65元[44] - 期末现金及现金等价物余额为289,788,886.31元，上年同期为57,734,134.88元[44] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末为10,016,430.82元，较期初下降33.26%，系结构性存款到期所致[11] - 应收账款报告期末为53,061,251.24元，较期初增长123.48%，因销售产生的应收账款未到合同约定信用期限[11] - 2024年3月31日货币资金为346,820,509.45元，2023年12月31日为318,970,420.03元[29] - 2024年3月31日交易性金融资产为10,016,430.82元，2023年12月31日为15,008,647.80元[29] - 2024年3月31日应收账款为53,061,251.24元，2023年12月31日为23,743,528.07元[29] - 2024年3月31日流动资产合计为557,035,700.86元，2023年12月31日为520,074,959.74元[29] - 2024年3月31日固定资产为212,898,216.56元，2023年12月31日为206,313,495.66元[29] - 2024年3月31日资产总计为854,141,452.09元，2023年12月31日为812,021,118.70元[30] 负债类关键指标变化 - 应付票据报告期末为38,339,088.21元，较期初增长44.40%，系开具银行承兑进行部分采购款项结算[11] - 2024年3月31日应付票据为38,339,088.21元，2023年12月31日为26,551,041.21元[30] - 2024年3月31日负债合计为167,626,647.52元，2023年12月31日为145,610,309.01元[31] 收益与费用类关键指标变化 - 其他收益本年累计3,875,982.94元，同比增长179.02%，因收到政府补助增加[12] - 信用减值损失本年累计 - 1,616,544.36元，同比增长50.62%，因报告期末应收账款增加[12] - 所得税费用本年累计3,529,099.75元，同比增长158.23%，因利润总额同比增长及税会差异纳税调整[12] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,998,979.48元，净额3,357,310.95元[14][15] 股东信息相关 - 报告期末普通股总股本146,250,000股，普通股股东人数3,737人[16] - 泰和新材集团股份有限公司期末持股96,860,000股，持股比例66.23%[17] - 王志新期末持股5,165,000股，持股比例3.53%[17] - 创金合信基金相关计划期末持股2,109,081股，持股比例1.44%，较期初增加383,738股[18] - 开源证券股份有限公司期末持股2,097,616股，持股比例1.43%，较期初增加851,244股[18] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期初持股111,160,674股，期末持股113,299,729股，持股比例77.47%[19] - 公司前十名股东除中国农业银行旗下两基金外不存在其他关联关系，且不存在质押、司法冻结股份情况[19][21] 关联交易相关 - 2024年度日常性关联交易购买原材料等预计金额3.2亿，1 - 3月发生金额41,611,505.88元[24] - 2024年度日常性关联交易销售产品等预计金额1000万，1 - 3月发生金额1,672,199.47元[24] - 2024年度公司章程约定日常关联交易类型预计金额1050万，1 - 3月发生金额108,958.13元[24] - 公司日常性关联交易和已披露承诺事项已事前及时履行，资产被查封等事项及时履行披露义务[23] 货币资金冻结情况 - 货币资金冻结账面价值为44,786,380.87元，占总资产比例5.24%，原因是银行承兑汇票保证金等[25]