员工情况 - 公司全球约有56000名员工，近40%位于北美[16][22] - 截至2024年12月31日，44%的员工位于高成本国家，56%位于低成本国家[57] - 截至2024年12月31日，公司约有56000名员工，商业、政府和交通部门分别有40600、5300和3400名员工[66] - 2024年公司员工完成约163万项学习资产[70] - 公司约有5.6万名员工，利用云计算、人工智能等技术为客户提供数字化业务解决方案和服务[308] 业务服务数据 - 2024年管理约23亿次客户服务互动，捕获和分类100亿份文件和索赔，为数百万员工提供人力资源服务[18] - 2024年处理近4.5亿份医疗补助索赔，支付约850亿美元政府福利款项[20] - 运输业务每天处理超1300万笔收费交易[21] - 2024年政府医疗解决方案业务处理近4.5亿份索赔[48] - 政府支付业务每年发放约850亿美元，服务35个州[50] - 公司每天处理超1300万笔收费交易[56] - 业务运营解决方案每年处理超100亿份文件[57] 客户与市场情况 - 公司净推荐值自2017年以来提高38点，前20大客户平均合作任期20年[28] - 2024年全球业务流程服务行业可寻址市场规模估计为2100亿美元[30] - 美国医疗市场预计在2023 - 2032年以每年5.6%的速度增长，公司服务9家美国前10大健康计划[56] - 公司净推荐值（NPS）自成立以来提高了38分[59] 人工智能计划 - 2024年公司确定超20个优先用例的生成式AI计划，并与微软成立生成式AI创新倡议[27] 各业务线收入占比 - 2024年商业部门收入16.06亿美元，占总营收（不包括剥离业务）50.6%[34] - 2024年政府部门收入9.84亿美元，占总营收（不包括剥离业务）31.0%[35] - 2024年运输部门收入5.86亿美元，占总营收（不包括剥离业务）18.4%[36] 知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有约504项美国专利，14项待申请专利[63] - 美国境内拥有38个注册商标，4个待申请商标[65] 公司文化与排名 - 2024年公司在Comparably的整体文化得分处于同规模公司前10%[71] 公司管理层任职情况 - 截至2025年2月19日，公司总裁兼首席执行官Clifford Skelton自2019年任职[80] - 截至2025年2月19日，公司副总裁兼首席会计官George Abate自2024年任职[80] - 截至2025年2月19日，公司执行副总裁兼公共部门解决方案负责人Adam Appleby自2024年任职[80] - 截至2025年2月19日，公司执行副总裁兼商业解决方案负责人Mike McDaniel自2024年任职[80] - 截至2025年2月19日，公司执行副总裁、总法律顾问兼秘书Michael Krawitz自2019年任职[80] - 截至2025年2月19日，公司执行副总裁兼首席信息与技术官Mark Prout自2020年任职[80] - 截至2025年2月19日，公司执行副总裁兼首席财务官Stephen Wood自2020年任职[80] 公司业务风险 - 公司大量收入来自与美国各级政府及其机构的合同，政府合同面临资金拨款、终止权、审计和调查等风险[89] - 公司经营市场竞争激烈，部分竞争对手资源更丰富、地域范围更广[90] - 竞争性投标会产生大量成本并带来多种风险，如准备投标的成本、估计资源和成本的难度等[91] - 公司为履行合同进行的资本和其他投资存在无法收回的风险，合同提前终止或业务量减少会影响财务状况[92] - 公司业务可能受地缘政治事件、宏观经济条件、自然灾害等因素影响，若影响到重要地区的员工、客户或供应商，业务将受重大不利影响[93] - 公司很大程度依赖第三方供应商，若其无法按预期交付或合作关系改变，公司经营和财务状况将受重大不利影响[95] - 若公司未能按时正确履行合同义务，会增加成本、损害盈利能力、影响客户关系，还可能导致合同提前终止[96][97] - 公司业务依赖外包业务的持续需求，外包业务兴趣的重大变化可能对公司经营和财务状况产生重大不利影响[98] - 公司可能面临第三方知识产权侵权索赔，若败诉将产生重大成本并影响经营和财务状况[99] - 若公司低估合同工作范围或成本，或未能完全履行合同，经营和财务状况将受重大不利影响[100] - 公司使用人工智能涉及潜在责任、监管问题、竞争和声誉损害等风险，需持续投入治理和安全资源[109] - 公司受美国和外国有关个人身份信息和个人健康信息法律约束，违反这些法律可能面临法律诉讼和业务负面影响[111] - 公司处理金融交易受美国和外国相关法律约束，违反这些法律可能面临法律诉讼和业务负面影响[113] - 公司数据系统、信息系统和网络基础设施可能遭受黑客攻击或其他网络安全威胁，导致责任、声誉受损或无法履行合同义务[114] - 公司过去曾遭受安全系统漏洞，未来可能继续面临此类问题，可能导致不利宣传、品牌受损和客户流失[115] - 公司若未能满足行业数据安全标准，可能导致合同终止、赔偿客户损失或面临其他罚款和责任[121] - 公司可能面临各种或有负债，包括证券、合同、知识产权等方面的诉讼和调查，可能对经营和财务状况产生重大不利影响[122] - 公司保险不能覆盖所有潜在负债类型和金额，保险公司可能对理赔提出争议[123] - 公司业务和运营可能受到恐怖主义威胁，导致业务中断和财务损失[120] - 公司进行资产剥离和战略收购、投资及合资企业存在诸多风险，可能影响财务结果[125][126] - 公司大量债务会增加经济和行业风险，限制融资能力，影响现金流使用等[129][130] - 债务条款中的限制性契约可能限制公司业务和战略，违约会导致债务加速偿还[132][133][134] - 信用评级和财务表现不佳会影响公司流动性、融资成本和客户关系[135][136] - 公司盈利能力取决于服务定价和成本结构改善，服务定价可能下降[137] - 若无法收回服务应收账款，公司经营和财务状况将受重大不利影响[140] - 重要客户流失或收入下降会对公司经营和财务状况产生重大不利影响[141] - 公司非经常性收入会使营收和现金流波动，影响经营和财务状况[142] 公司财务指标变化 - 2023年5月公司董事会授权一项为期三年、最高达7500万美元的普通股回购计划，并于2024年9月完成[108] - 假设2024年12月31日外币汇率升值或贬值10%，美元对所有货币的升值或贬值会使公司权益的累计折算调整部分产生约5300万美元的影响，2024年12月31日对外国子公司和关联公司的净投资额约为5.25亿美元[274] - 2024年公司总债务的综合加权平均利率方面，定期贷款A约为9.37%，优先票据约为6.20%，融资租赁义务约为8.70%；2024年12月31日，公司6.46亿美元总债务中有8800万美元为可变利率债务；市场利率上升或下降10%，固定利率金融工具的公允价值将相应减少或增加约1500万美元[275] - 2024年公司记录了7800万美元的税收准备金，第四季度的内部重组及后续税务选举产生了可抵消资产剥离资本收益的内置资本损失，带来了5900万美元的净税收节省[288] - 2024年公司收入为33.56亿美元，2023年为37.22亿美元，2022年为38.58亿美元[295] - 2024年公司总运营成本和费用为28.52亿美元，2023年为40.54亿美元，2022年为39.85亿美元[295] - 2024年公司所得税费用为7800万美元，2023年为 - 3600万美元，2022年为5500万美元[295] - 2024年公司净利润为4.26亿美元，2023年为 - 2.96亿美元，2022年为 - 1.82亿美元[295] - 2024年公司基本每股净收益为2.28美元，摊薄后为2.23美元；2023年基本和摊薄后每股净亏损均为1.41美元；2022年基本和摊薄后每股净亏损均为0.89美元[295] - 2024年公司其他综合收益（损失）净额为 - 3700万美元，2023年为3100万美元，2022年为 - 3700万美元[297] - 2024年公司综合收益（损失）净额为3.89亿美元，2023年为 - 2.65亿美元，2022年为 - 2.19亿美元[297] - 2024年末总资产25.99亿美元，较2023年末的31.62亿美元下降17.8%[300] - 2024年末总负债16.14亿美元，较2023年末的23.87亿美元下降32.4%[300] - 2024年净收入4.26亿美元，2023年净亏损2.96亿美元，2022年净亏损1.82亿美元[302] - 2024年经营活动净现金使用5000万美元，2023年提供8900万美元，2022年提供1.44亿美元[302] - 2024年投资活动净现金提供7.95亿美元，2023年使用9300万美元，2022年提供1.73亿美元[302] - 2024年融资活动净现金使用8.77亿美元，2023年使用8100万美元，2022年使用1.31亿美元[302] - 2024年末现金及现金等价物和受限现金共3.77亿美元，较年初的5.19亿美元减少27.4%[302] - 2024年末普通股发行和流通股数为1.61829亿股，较2023年末的2.11509亿股减少23.5%[300] - 2023年第一季度公司对一份政府部门合同的收入确认错误进行调整，减少收入和税前损益700万美元[310] - 2024年和2023年12月31日止年度应收账款销售额分别为6.24亿美元和6.16亿美元[318] - 2024年和2023年12月31日无应收账款信用损失备抵[317] 财务准则与会计政策 - FASB于2023年11月发布的报告分部披露指引，适用于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始财年的中期，采用该指引对公司合并财务报表无影响[315] - 公司每年10月1日对商誉进行减值测试，或在特定情况下更频繁测试[334] - 2024年年度减值测试中，运输报告单元的公允价值评估仅依赖收益法[337] - 公司将内部使用软件的直接成本资本化，并在软件实施后按直线法在估计使用寿命内摊销[324] - 公司在产品软件达到技术可行性前将成本计入研发费用，之后部分成本资本化并按直线法在估计经济寿命内摊销[325] - 公司有房地产和设备的经营租赁和融资租赁，经营租赁和融资租赁分别在合并资产负债表中不同项目列示[327] - 公司目前涉及各种索赔和法律诉讼，若潜在损失可能且金额可合理估计，将计提负债[331] - 公司对收购业务按相对公允价值记录资产和负债，商誉是购买价格超过可辨认净资产公允价值的部分[333] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉余额为6.09亿美元，占合并总资产的23.4%[127] - 公司记录了重大商誉减值费用，若商誉或无形资产减值，未来可能需记录更多费用[127]