录 | 一、问询函专项说明 | | --- | | 二、资质证书复印件………………………………………………………第 11一14 页 | 问询函专项说明 一、关于交易方案 草案披露,(1) 本次交易作价为 14.91 亿元,其中,5.91 亿元上市公司以 股份方式支付,9 亿元以现金方式支付,现金支付对象为标的公司实际控制人。 (2) 本次交易募集配套资金不超过 5 亿元,配套募集资金成功与否不影响本次 交易实施。若未能足额募集配套资金,上市公司将以自有资金或自筹资金支付 现金对价。(3) 根据 2024 年三季报，公司货币资金余额 6.55 亿元，经营性活 动现金流净额-1.696.02 万元。 请公司:(1)补充披露本次交易配套募集资金是否全部用于支付现金对价, 如是，修改草案相关表述;(2)结合上市公司自有自筹资金情况、首发募集资 金使用进展、业务发展资金需要等，补充披露配套募集资金以外现金对价的筹 资安排,如未能足额配套募集资金,公司解决相关资金需求的具体安排及合理 保障,相关事项是否会影响本次交易推进或调整重组方案:(3)结合前述分析, 说明本次交易是否存在资金支付能力不足、影响交易成功实施的风险,是 ...