资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额63630万元，净额56520.32万元[4] 现金管理 - 公司到期收回部分募集资金现金管理产品本金12500万元，收益62.51万元[2][3] - 公司投资银行理财产品13200万元，期限89天、91天[2] - 招商银行两款89天结构性存款本金分别为1000万元和6000万元，年化收益率1.75%/1.95%/2.15%[5][6][8] - 北京银行91天结构性存款本金6200万元，年化收益率1.05%/1.90%[5][7] - 已到期的招商银行两款结构性存款实际年化收益率1.95%，收益分别为4.92万元和29.17万元[4] - 已到期的北京银行结构性存款实际年化收益率2.05%，收益28.42万元[4] - 2024年4月19日公司董事会和监事会审议通过使用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为29.03亿元，2024年9月30日为33.97亿元[13] - 2023年12月31日负债总额为8.19亿元，2024年9月30日为13.89亿元[13] - 2023年12月31日归母净资产为20.77亿元，2024年9月30日为19.98亿元[13] - 2023年1 - 12月经营活动净现金流量为5.54亿元，2024年1 - 9月为4.15亿元[13] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为4.82亿元，本次使用闲置募集资金现金管理金额为1.32亿元，占比27.39%[13] - 最近12个月使用募集资金进行现金管理实际投入金额为17.24亿元，实际收回本金13亿元，实际收益748.81万元，尚未收回本金4.24亿元[16][17] - 最近12个月内单日最高投入金额为5亿元，占最近一年净资产的24.08%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.26%[18] - 目前已使用的理财额度为4.24亿元，尚未使用的理财额度为7600万元，总理财额度为5亿元[18] 风险提示 - 公司购买理财产品可能受市场、信用等风险影响[2][10]