财务数据 - 2024年5月31日货币资金为59,051,715.62元，较2023年12月31日减少[14] - 2024年5月31日应收账款为39,198,728.25元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年5月31日预付款项为8,081,309.52元，较2023年12月31日减少[14] - 2024年5月31日存货为113,864,732.20元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年5月31日流动资产合计232,824,530.27元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年5月31日固定资产为127,363,214.98元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年5月31日非流动资产合计163,029,029.07元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年5月31日资产总计395,853,559.34元，较2023年12月31日增加[14] - 2024年5月31日流动负债合计147,061,885.09元，较2023年12月31日增长5.98%[16] - 2024年5月31日非流动负债合计11,485,616.86元，较2023年12月31日下降19.07%[16] - 2024年5月31日负债合计158,547,501.95元，较2023年12月31日增长3.66%[16] - 2024年5月31日所有者权益合计237,306,057.39元，较2023年12月31日增长2.85%[16] - 2024年1 - 5月营业收入148,308,396.35元，2023年度为385,933,941.25元[18] - 2024年1 - 5月营业成本82,655,767.15元，2023年度为209,849,243.75元[18] - 2024年1 - 5月营业利润11,092,693.33元，2023年度为42,530,669.45元[18] - 2024年1 - 5月利润总额10,769,689.78元，2023年度为41,502,068.70元[18] - 2024年1 - 5月净利润10,544,624.98元，2023年度为32,999,125.52元[18] - 2024年1 - 5月综合收益总额10,544,624.98元，2023年度为32,999,125.52元[18] - 2024年1 - 5月销售商品、提供劳务收到的现金为129,924,304.45元，2023年度为328,594,711.94元[20] - 2024年1 - 5月经营活动现金流入小计为131,371,446.79元，2023年度为330,587,076.70元[20] - 2024年1 - 5月经营活动现金流出小计为125,383,654.72元，2023年度为303,078,841.34元[20] - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额为5,987,792.07元，2023年度为27,508,235.36元[20] - 2024年1 - 5月投资活动现金流出小计为13,854,172.85元，2023年度为36,773,456.67元[20] - 2024年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额为 - 13,854,172.85元，2023年度为 - 36,764,956.67元[20] - 2024年1 - 5月筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，2023年度为34,654,950.00元[20] - 2024年1 - 5月筹资活动现金流出小计为17,671,353.27元，2023年度为15,142,718.20元[20] - 2024年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,671,353.27元，2023年度为19,512,231.80元[20] - 2024年1 - 5月现金及现金等价物净增加额为 - 10,537,734.05元，2023年度为10,255,510.49元[20] 公司结构 - 公司现注册资本为3958万元[24] - 新乡市津沐咨询有限公司认缴2374.8万元，认缴比例60%，实际出资额2374.8万元，出资比例60%[25] - 河南达鸿医药科技有限公司认缴1583.2万元，认缴比例40%，实际出资额1583.2万元，出资比例40%[25] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制截至2024年5月31日止的财务报表[28] - 会计年度为公历1月1日起至12月31日止[33] - 公司以12个月作为一个营业周期[34] - 记账本位币为人民币[35] 其他 - 公司医疗物资抵押存货已出售，欠款余额为225.50万元[158] - 综合制剂三车间项目预算1800万元，工程累计投入占预算比94.56%，工程进度95.00%[167][169]