现金管理金额 - 公司本次现金管理金额为47900万元[2][4][7] - 最近十二个月现金管理实际投入金额合计117900万元[16][17] - 最近十二个月现金管理实际收回本金48000万元[16][17] - 最近十二个月现金管理尚未收回本金金额69900万元[17] - 目前已使用的现金管理额度69900万元[17] - 尚未使用的现金管理额度100万元，总现金管理额度70000万元[17] 产品购买情况 - 18700万元购买招商银行结构性存款[2][4][7] - 15000万元购买招商银行大额存单[2][4][7] - 14200万元购买平安银行结构性存款[2][4][7] 产品收益情况 - 招商银行结构性存款年化收益率1.30% - 1.70%[7] - 招商银行大额存单年化收益率1.55%[9] - 平安银行结构性存款年化收益率1.300% - 1.665%[9] - 最近十二个月现金管理实际收益12.40万元[16][17] 可转债募集资金 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为108149.1万元，净额为106904.092231万元[6] - 发行可转换公司债券募集资金将用于四个募投项目，投资总额118665.52万元，拟投入募集资金108149.1万元[6] 其他要点 - 2025年1月20 - 22日公司同意使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3][11] - 公司购买的理财产品可能受市场波动、利率、流动性等风险影响[3][13] - 公司将遵守审慎投资原则控制投资风险[13] - 公司内部审计等部门负责监督资金使用情况[13] - 公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可提升业绩[14] - 最近十二个月内单日最高投入金额70000万元[17] - 最近十二个月内单日最高投入金额占最近一年经审计净资产的10.88%[17] - 最近十二个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的0.02%[17]