业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入103329.56万元，同比下降23.70%[32] - 2024年1 - 9月利润总额同比下降8400.84万元，净利润同比下降7961.88万元，降幅468.30%[32] - 2024年全年预计实现归母净利润1200.00万元左右，同比下滑86.81%左右[39] - 2021 - 2023年主营业务收入复合增长率达18.27%[131] - 2024年1 - 9月主营业务收入较2023年全年减少59.89%[18] 用户数据 - 2024年1 - 9月前五大销售客户主营业务收入合计31174.06万元，占同期主营业务收入比例30.56%[143] - 2023年度中国移动主营业务收入30588.49万元，占比12.03%[143] - 2023年度中国烟草主营业务收入24217.71万元，占比9.52%[143] 未来展望 - 本次发行预计募集资金总额不超过27853.23万元，用于补充流动资金[193] - 公司未来三年存在资金缺口为39267.07万元[198] - 未来期间预计产生的累计经营活动现金流量净额为28074.92万元[199] - 未来三年预计研发投入为48641.59万元[199] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元[6] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[6] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为6775.62万元、21310.59万元、2714.74万元及 - 54164.42万元[6] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.10%、31.32%、34.39%及39.83%[6] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[6] - 报告期内公司关联采购金额分别为41674.14万元、34660.65万元、24953.36万元和10070.49万元，占当期采购总额比例分别为27.86%、20.04%、17.35%和14.93%[6] - 2022年度主营业务收入同比增长13.41%，2023年度同比增幅23.33%[9] - 2022年度完成数字政府领域500万元以上软件开发大型项目同比增长100.00%，收入同比增长77.98%[11] - 2022年度剔除100万元以下小型项目后，完成数字政府领域系统集成项目同比增长17.21%[11] - 2023年数字政府领域收入同比增幅20.08%[13] - 2023年数字政府领域软件开发业务收入同比增幅30.52%[13] - 2023年数字政府领域系统集成业务收入同比增幅10.45%[13] - 2023年数字政府领域运维业务收入同比增幅46.08%[14] - 2023年电子商务领域收入同比增幅23.38%[15] - 2023年其他行业领域收入同比增幅41.02%[16] - 2024年1 - 9月数字政府领域毛利率达35.49%，较2023年度提高4.51个百分点[23] - 2024年1 - 9月数字政府领域软件开发和运维业务收入占比达52.85%，较2023年度提升4.97个百分点[23] - 2024年1 - 9月数字政府领域软件开发业务毛利率达51.51%，较2023年度提升6.01个百分点[23] - 2024年1 - 9月电子商务领域毛利率与2023年度相近，系统集成业务毛利率为37.27%，比2023年度低16.26个百分点[26] - 2024年1 - 9月其他行业领域毛利率为14.10%，2023年度为9.75%，2022年度为6.45%[27] - 2023年度其他行业领域软件开发业务毛利率达14.40%，较2022年度提高5.04个百分点[29] - 2023年度其他行业领域运维业务毛利率达22.40%，较2022年度提高14.16个百分点[29] - 2024年1 - 9月，同行业可比公司营业收入均值同比 - 20.64%，发行人同比下降23.70%[36] - 2024年1 - 9月，同行业可比公司净利润均值同比 - 32.06%，发行人同比下降468.30%[37] - 截至2024年12月31日，发行人在手订单15.47亿元（含税额）[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年增加14534.97万元[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年减少18595.85万元，新签订单规模同比下滑39.18%，合同负债同比下降38287.49万元，同比下滑36.49%[44] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 54164.42万元[45] - 2022年净利润同比增加2135.83万元，增幅50.64%，经营活动产生的现金流量净额增加14534.97万元，增幅214.52%[50] - 2023年净利润同比增加2814.61万元，增幅44.30%，经营活动产生的现金流量净额同比减少18595.85万元，降幅87.26%[51] - 2024年1 - 9月净利润为 - 9662.05万元，经营活动产生的现金流量净额为 - 54164.42万元[54] - 2022年末项目预收款同比增加33408.50万元[50] - 2023年公司应收账款增加和合同负债减少合计影响经营活动产生的现金流量净额 - 8906.84万元[51] - 2023年公司受限货币资金减少影响经营活动产生的现金流量净额 - 13088.96万元[52] - 2023年合同负债同比减少影响经营活动产生的现金流量净额 - 71875.70万元[53] - 2024年1 - 9月受限货币资金增加影响经营活动产生的现金流量净额 - 10306.93万元[54] - 2024年1 - 9月应收账款增加影响经营活动产生的现金流量净额 - 19010.57万元[54] - 2024年1 - 9月合同负债规模下降影响经营活动产生的现金流量净额 - 13910.26万元[55] - 2021 - 2022年净额法确认收入分别为9.80万元和412.43万元，占比0.01%和0.20%，2023年及2024年1 - 9月无净额法收入[73] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年主营业务收入分别为102011.55万元、254301.79万元、206192.36万元、181814.26万元[73] - 2024年1 - 9月一至三季度收入分别为26557.12万元、30086.92万元、46685.52万元，占比25.70%、29.12%、45.18%[75][76] - 2023年一至四季度收入分别为43953.39万元、50479.28万元、40985.44万元、119902.00万元，占比17.22%、19.77%、16.05%、46.96%[75][76] - 2022年一至四季度收入分别为35258.56万元、36883.62万元、47363.93万元、87918.39万元，占比17.00%、17.78%、22.83%、42.39%[75][76] - 2021年一至四季度收入分别为24352.90万元、26468.44万元、36410.81万元、95786.62万元，占比13.31%、14.46%、19.89%、52.34%[75][76] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年营业成本分别为61376.94万元、166849.07万元、141607.20万元、119811.47万元[80][81] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年采购金额分别为67433.90万元、143807.40万元、171294.80万元、138966.01万元[81] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年关联采购金额分别为10070.49万元、24953.36万元、34660.65万元、41674.14万元，占比14.93%、17.35%、20.04%、27.86%[82] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年向三家关联方采购金额分别为1208.75万元、4452.79万元、16034.47万元、21244.72万元[82] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日截止日前1个月测试金额占比分别为80.18%、76.14%、75.45%、67.78%，截止日后1个月测试金额占比分别为67.93%、61.18%、52.48%、56.02%[127] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为43962.57万元、62096.78万元、82897.69万元和97914.47万元，账龄1年以上占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[128] - 2023年末预付账款较2022年末增加9136.61万元[128] - 报告期各期末存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元[128] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，1年以上应收账款占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[131] - 同行业可比公司1年以上应收账款占比均值从2021年末的35.17%上升至2024年6月末的49.58%[132] - 截至2024年9月末，公司1年以上应收账款余额占比下降至45.01%[133] - 报告期各期末，公司账龄2年以内应收账款余额占比分别为79.46%、83.97%、80.93%和78.08%[134] - 报告期末，公司长账龄应收账款中前五大客户余额合计7045.23万元，占长账龄应收账款余额的比例为27.79%[138] - 浪潮集团及下属单位长账龄应收账款2658.66万元，截至2024年末计划回款959.03万元[139] - 农业银行长账龄应收账款1341.59万元，长账龄部分合计计提减值915.51万元[139] - 报告期内，公司前五名集团客户主营业务收入合计占比分别为35.20%、35.08%、34.99%和30.56%[140] - 2024年9月30日应收账款余额115633.60万元，坏账准备17719.13万元，占比15.32%[150] - 报告期各期末应收账款账龄主要集中在2年以内，余额占比分别为79.46%、83.97%、80.93%和78.08%[150] - 报告期各期末账龄1 - 2年的应收账款余额占比分别为9.14%、17.77%、24.65%和23.08%，整体呈上升趋势[150] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额占比29.68%、33.79%、43.73%和45.01%，整体上升[152] - 截至2024年末，报告期各期末应收账款的回款比例分别为80.07%、63.32%、42.80%和30.41%[154] - 报告期内发行人应收账款周转率分别为4.28次、3.28次、3.01次和0.97次，优于同行业可比公司平均水平[155] - 截至2024年末，发行人应收账款期后回款比例分别为80.07%（2021年末）、63.32%（2022年末）、42.80%（2023年末）、30.41%（2024年9月末）[156] - 2024年6月末发行人坏账计提比例为16.27%，高于同行业可比公司平均值15.36%[160] - 截至2024年9月30日，发行人预付账款余额13207.60万元，向北京宾凯支付预付款