公司概况 - 公司从事数字政府和电子商务领域软件开发与信息系统集成业务[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称浪潮软件，代码600756.SH[10] - 公司法定代表人为赵绍祥，董事会秘书为王亚飞[10] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产218,776.57万元，非流动资产195,216.22万元，资产总额413,992.79万元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入103,329.56万元，营业利润 - 9,883.40万元，利润总额 - 9,877.08万元，净利润 - 9,662.05万元[17] - 2024年1 - 9月，经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 54,164.42万元、 - 3,427.56万元、 - 889.35万元[17] - 2024年9月末，流动比率1.15倍，速动比率0.93倍，资产负债率（合并）46.16%[17] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率0.97次，存货周转率1.55次[17][18] - 2024年9月末，每股净资产6.85元，每股经营活动现金流量 - 1.67元，每股净现金流量 - 1.80元[18] - 2024年1 - 9月，研发费用占营业收入比例18.35%[18] - 报告期各期末应收账款余额分别为53592.93万元、73077.54万元、96623.03万元和115633.60万元，占比分别为29.28%、35.23%、37.84%和111.91%[25] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额分别为15905.16万元、24696.51万元、42249.01万元和52041.29万元，占比分别为29.68%、33.79%、43.73%和45.01%[25] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为52.34%、42.39%、46.96%[27] - 报告期各期末存货账面价值分别为50630.77万元、71461.45万元、37501.75万元和41872.62万元，占资产总额比例分别为12.18%、15.58%、8.43%和10.11%[28] - 报告期内公司营业收入分别为183018.77万元、207424.50万元、255320.12万元和103329.56万元，归母净利润分别为4213.04万元、6378.26万元、9098.87万元及 - 9473.87万元[29] 诉讼情况 - 发行人及其控股子公司涉及金额500万元以上未决诉讼、仲裁案件共5件，神州数码案原告主张金额2764.55万元[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[35] - 发行价格为10.91元/股，原为10.94元/股，因2023年年度权益分派调整[38][73] - 发行股份数量不超过25530000股，不超过发行前总股本30%[39][80] - 发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[40][77] - 预计募集资金总额不超过27,853.23万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[44][67][68][69][70][83] - 2024年1月14日，董事会审议通过发行相关议案[56] - 2024年4月7日，浪潮集团原则同意发行方案[57] - 2024年4月19日，股东大会审议通过发行相关议案[58] - 发行尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册[60] - 发行对象为控股股东浪潮科技，共1名特定对象，不超过三十五名[72] - 定价基准日为第十届董事会第五次会议决议公告日[75] - 公司前次向特定对象发行股票募集资金于2016年2月5日汇入监管账户，审议本次融资的董事会召开日期距前次募集资金到位之日超过十八个月[82] - 保荐人将在发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[84] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票在上海证券交易所上市交易并承担相关保荐责任[86] - 公司符合上市公司向特定对象发行股票的相关要求，具备基本条件，发行申请文件无虚假记载等问题[86] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人325,800股，占发行人总股本比例为0.10%[52]