公司基本信息 - 公司成立于1996年11月14日，注册资本为148,177.23万元[9] - 公司股票在上海证券交易所上市，简称中航重机，代码600765[9] - 公司主营业务分为锻铸和液压环控两大业务板块[10] 业绩数据 - 2024年6月30日公司资产总计2597859.44万元，2023年末为2542935.55万元[14] - 2024年1 - 6月公司营业收入547203.09万元，2023年度为1057713.35万元[17] - 2024年1 - 6月公司净利润76196.81万元，2023年度为139743.76万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 51334.54万元，2023年度为59362.09万元[19] - 2024年6月30日公司流动比率为1.71，2023年末为1.68[20] - 2024年6月30日公司资产负债率（合并报表）为50.91%，2023年末为51.81%[20] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.59次，2023年度为2.23次[20] - 2024年1 - 6月存货周转率为2.01次，2023年度为2.07次[20] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.07%，基本每股收益为0.49元[22] - 2024年每股经营活动现金流量净额为 - 0.35元/股，2023年为0.40元/股[21] 客户与资产结构 - 报告期内，公司向前五大客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为76.34%、81.53%、77.24%和76.78%[30] - 募投项目达产后每年新增折旧摊销7,715.00万元[34] - 报告期各期末，公司应收票据及应收账款账面价值合计占总资产的比例分别为27.31%、31.25%、33.97%和39.25%[37] - 报告期各期末，公司存货账面价值占总资产的比例分别为16.41%、15.71%、14.63%和14.79%[38] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动导致的行业需求萎缩风险[24] - 公司锻铸业务面临国内外同行竞争，可能导致市场占有率降低和盈利能力下降[25] - 公司产品受行业审价影响，价格下降可能对盈利产生不利影响[27] - 公司管理能力若不能适应业务发展，将影响整体运营[28] - 公司军工资质需定期审核，若不能延续将面临重大风险[29] - 募投项目存在建设进度、效益未达预期，新增折旧摊销致业绩下滑等风险[31][33][34] 股票发行 - 2024年12月24日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[44][45] - 发行最终价格确定为20.16元/股，发行底价为16.29元/股，发行价格与发行底价的比率为123.76%[46][50] - 发行对象最终确定为11家，最终发行规模为93,719,889股，募集资金总额1,889,392,962.24元[47][51] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[52] - 限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易[54] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东共享[55] 募投项目调整 - 2021年度非公开发行股票的募投项目因进口设备审批及成本问题，决定以国产设备替代进口设备，并将项目调整至镇江市、上海市[42][43] 收购与资金使用 - 公司拟收购山东宏山航空锻造有限责任公司80%股权[69] - 募集资金扣除发行费用后净额用于收购宏山锻造80%股权、技术研究院建设和补充流动资金[78] - 宏山锻造80%股权项目使用募集资金131,760.00万元，均为资本性支出[83] - 技术研究院建设项目使用募集资金36,500.00万元，补充流动资金使用16,792.35万元，非资本性支出合计19,635.93万元，占募集资金总额比例10.39%[84] 技术与发展 - 公司在航空锻造和液压、散热器领域有较强技术实力，部分技术居国内领先水平[11] - 宏远公司核心技术包括大型、超大型钛合金模锻件制造技术等[12] - 公司通过技术研究院项目构建新生态配套环境，打造新业态经营发展模式[82][89]