现金管理操作 - 公司到期赎回6亿元自有资金现金管理产品本金，获收益2134.81万元[2][3] - 认购信银理财全盈象智赢稳健封闭83号产品3亿元，收益1057.3万元，预计年化收益率3.35% - 3.85%[5] - 认购信银理财全盈象智赢稳健封闭82号产品3亿元，收益1077.51万元，预计年化收益率3.30% - 3.80%[5] - 继续进行5.5亿元现金管理，期限为372天和180天[2][6] - 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号产品投入4亿元，预期年化收益率2.42% - 3.02%[6][9][10][11] - 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180天混合类开放式理财产品投入1.5亿元，预期年化收益率2.50% - 3.60%[6][8][9][11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额222.64亿元，负债总额88.60亿元，净资产133.61亿元[12] - 2024年9月30日资产总额225.01亿元，负债总额95.28亿元，净资产129.34亿元[12] - 2023年经营活动现金流量净额13.91亿元，2024年1 - 9月为 - 5178.25万元[12] - 本次现金管理金额5.5亿元，占2023年末货币资金的5.72%[12] 授权与额度 - 2024年4月24日通过议案，2024年度自有资金现金管理授权额度不超52亿元，有效期12个月，额度内资金可循环使用[16] - 最近十二个月实际投入金额103.5亿元，实际收回本金金额52亿元，实际收益1.939198亿元，尚未收回本金金额51.5亿元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额18亿元，占最近一年净资产的13.47%[20] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的12.85%[20] - 目前已使用理财额度51.5亿元，尚未使用理财额度0.5亿元，总理财额度52亿元[20] 产品收益 - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开145号实际投入12亿元，收回本金12亿元，收益4702.44万元[18] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开150号实际投入5亿元，收回本金5亿元，收益1740.99万元[18] - 建设银行建信理财机构专项嘉鑫固收类封闭式产品2023年第164期实际投入3亿元，收回本金3亿元，收益891.12万元[18] - 中国银行中银理财“稳享”（封闭式）2024年57期实际投入4亿元，收回本金4亿元，收益674.6万元[19] - 农业银行2021年第20期公司类法人客户人民币大额存单实际投入4.5亿元，收回本金4.5亿元，收益5108.4万元[19]