资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额636300000元，净额565203207.57元[5] 现金管理 - 公司到期收回部分募集资金现金管理产品本金23500万元，收益108.23万元[2][3] - 公司投资银行理财产品16200万元，受托方为浦发银行、交通银行，期限为180天、23天[2] - 交通银行结构性存款3500万元实际年化收益率1.70%，收益15.98万元[4] - 浦发银行结构性存款12500万元实际年化收益率2.05%，收益59.07万元[4] - 招商银行两笔结构性存款分别为3000万元和4500万元，实际年化收益率均为1.95%，收益分别为12.98万元和20.20万元[4] - 2024年4月19日公司审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 浦发银行利多多公司稳利25JG5300期产品本金12700万元，年化收益率0.85%/1.95%/2.15%，期限180天[5][6][7] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款本金3500万元，年化收益率1.30%/1.85%/2.05%，期限23天[5][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为29.03亿元，2024年9月30日为33.97亿元[13] - 2023年12月31日负债总额为8.19亿元，2024年9月30日为13.89亿元[13] - 2023年12月31日归母净资产为20.77亿元，2024年9月30日为19.98亿元[13] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为4.82亿元，本次使用闲置募集资金现金管理金额为1.62亿元，占比33.62%[14] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理实际投入金额合计15.62亿元[16][17] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理实际收回本金12.15亿元[16][17] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理实际收益699.53万元[16][17] - 最近十二个月内尚未收回本金金额为3.47亿元[16][17] - 最近12个月内单日最高投入金额为5亿元，占最近一年净资产的24.08%[17] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.11%[17] 风险控制 - 公司购买理财产品可能受市场、信用、政策等风险影响，采取多项风控措施[2][10]