资金募集 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[4] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.0332973987亿元，负债总额8.1934370784亿元，归母净资产20.76575387亿元[12] - 2024年9月30日资产总额33.9692851546亿元，负债总额13.8880565442亿元，归母净资产19.9844373644亿元[12] - 2023年1 - 12月经营活动净现金流量5.5431479047亿元，2024年1 - 9月为4.1540887378亿元[12] - 截至2024年9月30日，公司货币资金48192.51万元[12] 现金管理 - 公司使用7000万元闲置募集资金购买招商银行90天结构性存款，预计年化收益率为1.75%/1.95%/2.15%[3][4] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 现金管理产品起息日为2025年2月12日，到期日为2025年5月13日[5] - 现金管理产品观察日为2025年5月9日，挂钩标的为黄金[6] - 公司购买理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[14] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理，实际投入金额为159,200万元，实际收回本金117,500万元，实际收益686.30万元，尚未收回本金金额41,700万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为50,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为24.08%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为2.07%[16] - 目前已使用的理财额度为41,700万元[16] - 尚未使用的理财额度为8,300万元[16] - 总理财额度为50,000万元[16]