会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月24日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[10] - 会议审议议案包括变更注册资本及修订《公司章程》、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、预计2025年度日常关联交易[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[7] 可转债情况 - 2023年8月18日公司发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年[11] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期按面值115.00%赎回未转股可转债[11] - 截至2024年12月31日，46,000元“荣23转债”已转换成公司股票，累计转股数量为3,922股[12] 股份变动 - 截至2024年10月22日，公司累计回购股份5,822,356股并于10月24日完成注销[12] - 公司拟将总股本由278,431,276股变更为272,612,842股，注册资本由278,431,276元变更为272,612,842元[12] - 《公司章程》拟修订第六条注册资本为272,612,842元，第二十条股份总数为272,612,842股[14] 募集资金 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为570,017,169.80元[17] - 截至2024年11月30日，公司已累计使用募集资金31,816.27万元，尚未使用或节余的募集资金余额为26,797.42万元[20] - 公司本次募集资金项目投资总额76,044.00万元，拟使用募集资金金额57,600.00万元[20] 资金管理 - 公司拟使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，额度内可滚动使用[17][21] - 公司拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月内，额度内可循环滚动使用[28] 项目投资 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）投资总额27,894.00万元，拟使用募集资金16,300.00万元[20] - 绿色智能化零土地技改项目投资总额16,850.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[20] - 生物质锅炉项目投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[20] - 补充流动资金项目投资总额16,300.00万元，拟使用募集资金16,300.00万元[20] 关联交易 - 预计2025年与民星纺织日常经营性关联交易金额累计不超200万元[35] - 预计2025年与平湖农商行日常经营性关联交易中存款余额不超20亿元，贷款授信额度不超5000万元[35] - 2024年与民星纺织关联交易预计500万元，实际发生6.40万元，差异原因是关联方需求下降[38] - 2024年与平湖农商行存款预计余额不超20亿元，实际日均余额141,985.25万元，业务量未达预计金额[39] - 2024年与平湖农商行贷款授信额度5000万元，实际未使用，预计业务尚未发生[39] - 2025年年初至披露日与民星纺织累计已发生交易金额为0，2024年实际发生6.40万元，占同类业务比例1.50%[40] - 2025年年初至披露日与平湖农商行存款累计已发生日均余额142,014.61万元，2024年实际日均余额141,985.25万元，因公司业务需求增加[41] - 民星纺织股东谢永祥系公司监事朱杰之岳父，持有该公司25%股份[42] - 平湖农商行注册资本70,293.0802万元人民币[42] - 公司持有平湖农商行3.04%股份，董事长兼任其董事，平湖农商行为关联法人[43] - 公司与民星纺织交易为提供蒸汽及污泥处理服务[44] - 公司与民星纺织交易以市场价格为依据，遵循公平定价原则[44] - 公司与平湖农商行交易为办理资金存贷款业务[44] - 公司与平湖农商行存贷款利率按商业原则，参照同期其他客户确定[44] - 关联交易基于公司实际生产经营需要发生[45] - 关联交易按市场化定价，价格公允[45] - 关联交易有利于公司业务稳定发展[45] - 关联交易不会损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性[45] - 关联交易议案已通过董事会和监事会审议，提交股东大会审议[45]