理财情况 - 本次委托理财总金额8000万元，产品为（四川）对公结构性存款202502708和202502709[2] - 2025年2月12日赎回理财产品，收回本金4655万元，收益11.36万元，年化收益率4.2418%[4] - （四川）对公结构性存款202502708金额4080万元，预计年化收益率0.85%/3.3883%[9] - （四川）对公结构性存款202502709金额3920万元，预计年化收益率0.8%/3.4419%[9] - 公司本次委托理财支付金额占2024年9月30日期末货币资金比例为27.24%[15] - 最近12个月委托理财实际投入475560万元，收回本金353560万元，收益3091.95万元[20][21] - 最近12个月内单日最高投入金额为130000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为29.54%[21] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例为6.64%[21] - 目前已使用理财额度122000万元，未使用28000万元，总额度150000万元[21] 资金募集 - 公司非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额1629999987元，净额1621689990.31元[6] 项目使用 - 截至2024年6月30日，各项目合计使用41853.77万元[9] 财务数据 - 2024年1 - 9月负债总额990593500.81元，净资产4452334986.79元，经营性活动现金流净额599192002.72元[15] - 2023年负债总额872155327.25元，净资产4401535485.88元，经营性活动现金流净额602633193.74元[15] 其他 - 公司获准使用不超过150000万元暂时闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] - 委托理财受托方为中国银行股份有限公司双流分行，与公司无关联关系[2][12] - 公司投资理财产品为低风险产品，但受市场波动影响[16] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金现金管理事项[19]