公司基本信息 - 上海雅仕成立于2003年05月22日，股票代码603329，总股本158,756,195元，注册资本200,000.00万人民币，实际控制人为湖北省国资委[11][15] - 截至2024年9月30日，公司总股本为158,756,195股，无限售条件股份占比100%，前十大股东持股合计91,007,450股，持股比例57.33%[12] - 截至2024年9月30日，湖北国贸持股41,280,000股，持股比例26.00%，为控股股东；江苏雅仕投资集团持股30,128,131股，持股比例18.98%，质押14,000,000股[12][13] 业绩总结 - 2024年1 - 9月主营业务收入305,138.41万元，占比99.72%；营业收入305,986.23万元[30][33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,051.87万元[35] - 2024年9月30日资产总计304,058.15万元，流动比率为1.34倍，资产负债率（合并）为57.88%，应收账款周转率为24.10次[31][36] - 2023年公司营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；净利润977.80万元，较上年下降93.42%[101] - 2021 - 2024年9月，公司应收账款、存货账面价值呈增长趋势，资产负债率相对较高，经营活动现金流量净额最近一期为负数[107][108][111][112] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司主营业务毛利率分别为11.40%、13.44%、8.62%和4.99%，供应链执行贸易业务毛利率分别为13.18%、15.42%、1.07%和2.20%[109] 发行相关 - 华英证券担任上海雅仕2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，保荐代表人为金城和周依黎[3][7] - 本次发行类型是主板上市公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000.00万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[10][63][70][71] - 发行对象为湖北国贸，不超过35名，定价基准日为公司第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为8.95元/股[73][74] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金或偿还银行贷款[63][66][67][71] - 2024年11月15日华英证券内核委员会第91次内核会议对项目审核通过[46] 风险提示 - 公司面临宏观经济、行业经营、政策变动等风险[86] - 公司若不能创新产品、服务或业务模式，提升综合服务能力，可能影响核心竞争力和经营状况[92][93] - 公司业务涉及危化品仓储运输，管理不善或遇意外灾害可能造成损失[95] - 公司若不能吸引或培养人才，关键人员离职将影响竞争力和发展[96] - 行业竞争加剧，公司管理难度增加，海外投资管理不到位会影响经营[97][99] - 铁路运输、港口及口岸服务价格波动和下游客户情况会影响盈利水平[100] - 客户与供应商违约将对公司业绩产生不利影响[103] - 前次募投项目进度延缓且效益可能不及预期[104] - 本次发行需获上交所审核通过及证监会同意注册，审批结果和时间存在不确定性[114] 其他 - 现代物流企业正转型为供应链管理服务提供商，公司现有主营业务具有良好发展前景[119][120]