发行情况 - 本次发行已获董事会和股东大会批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[10][31] - 发行股票为A股，每股面值1元，向特定对象湖北国贸发行，以现金认购[11][13] - 定价基准日为董事会会议决议公告日，发行价格8.95元/股[14][15] - 发行数量为33,519,553股，不超过发行前总股本30%[17] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[18] - 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金或偿还银行贷款[21][173][181] 业绩数据 - 2023年公司全年营业收入25.20亿元，较上年减少18.41%；净利润977.80万元，较上年下降93.42%[41] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入305,986.23万元，同比增长68.75%[133] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润3,242.71万元，较去年同期增长4,001.00万元[133] - 2024年预计实现营业收入以1 - 9月年化估算值为407,981.65万元，较2023年增长率为61.92%[191] - 2022年至2024年公司营业收入平均增长率为20.87%[191] 财务指标 - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为13298.14万元、13287.53万元、16060.49万元和17801.25万元[44] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为20562.60万元、13267.32万元、16692.13万元和24431.38万元[45] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为43.06%、39.58%、44.39%和57.88%[46] 业务结构 - 主营业务分为供应链执行贸易和供应链物流服务[34] - 供应链物流服务有多式联运与第三方物流两大业务板块[82] - 2024年1 - 9月主营业务收入305,138.41万元，多式联运、第三方物流、供应链执行贸易收入占比分别为21.86%、8.42%、69.43%[102] 未来展望 - 战略目标是成为中国供应链服务领域最佳实践者，围绕“平台化、国际化、智能化”发展[104] - 巩固传统业务，开发内贸箱海铁联运等业务[105] - 推进“一带一路”供应链基地（连云港）和欧亚供应链阿克套基地项目建设[107] - 围绕“两基地一通道”发展跨境贸易、物流等五大业务体系[108] - 开拓以湖北为中心的华中、华南市场，对接上游原料资源，推进跨境基地招商[110][111] 其他信息 - 2024年2月湖北国贸收购公司26%股权，成为控股股东，实控人变更为湖北省国资委[84] - 截至2024年9月30日，公司有四家境外子公司[125] - 预计发行人截至2026年末的流动资金缺口合计约为22,327.05万元[195]