理财安排 - 公司拟用最高不超4亿元闲置自有资金进行委托理财，授权期限一年[3][37] - 本次委托理财金额共计2.5亿元[4][34] - 浦发银行两款产品金额各9000万元，保底收益率0.85%[6][10] - 宁波银行产品金额4000万元，期限91天，预期年化收益率1.00% - 2.30%[6][14] - 国信证券收益凭证金额3000万元，固定收益率1.676712%[6][24] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额249531.69万元，负债总额46208.65万元，所有者权益203323.04万元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 1457.79万元[40] - 2023年12月31日资产总额252127.27万元，负债总额50604.65万元，所有者权益201522.63万元[40] - 2023年度经营活动现金流量净额10223.23万元[40] - 最近十二个月委托理财累计收益461.23万元，税后净收益392.05万元[35] 理财情况 - 最近12个月内单日最高投入金额18000万元，占最近一年净资产8.93%[41] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.84%[41] - 目前已使用理财额度18000万元，未使用22000万元，总额度40000万元[41] - 非保本浮动收益理财和结构性存款合计金额94500万元（前期76500，新增18000）[41] - 最近十二个月4笔结构性存款均已收回本金，收益分别为26.42万元、114.75万元、12.25万元、50.00万元[39]