资金募集 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金总额53777.42万元，净额47796.63万元[5] 项目投资 - 变更后西上海汽车智能制造园项目总投资32400万元，拟投入募集资金32400万元[7] 现金管理 - 本次现金管理金额合计29500万元，分别为海通证券25000万元、中信证券4500万元[2][5][8] - 海通证券产品期限91天，预期年化收益率1.8%或1.88%；中信证券产品期限181天，预期年化收益率1.50%-1.95%[8] - 2025年1月15日公司同意使用最高30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][10] - 本次现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为126.44%[14] - 公司最近十二个月使用募集资金现金管理，实际投入123500万元[17][18] - 公司最近十二个月现金管理实际收回本金94000万元[18] - 公司最近十二个月现金管理实际收益650.53万元[18] - 公司目前尚未收回本金金额29500万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为25000万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为18.06%[18] - 公司最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润的比例为5.39%[18] - 公司目前已使用现金管理额度为29500万元[18] - 公司尚未使用现金管理额度为500万元[18] - 公司总现金管理额度为30000万元[18] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额2672892248.93元，负债总额1189784265.25元，资产净额1346806566.92元[14] - 2023年12月31日资产总额2104095965.28元，负债总额639360650.63元，资产净额1383992591.10元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 9726857.90元，2023年1 - 12月为56657371.07元[14] 风险控制 - 公司将采取多项措施控制现金管理投资风险[11][12]