业绩总结 - 2024年1 - 6月凯赛生物营业收入为144,429.30万元，净利润为24,410.74万元，毛利率为31.22%，净利率为16.90%[66] - 2023年度凯赛生物营业收入为211,417.49万元，净利润为40,853.56万元，毛利率为28.79%，净利率为19.32%[66] - 2022年度凯赛生物营业收入为244,110.40万元，净利润为61,265.49万元，毛利率为35.24%，净利率为25.10%[66] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.52%、36.05%、28.90%和32.19%[25] - 报告期各期，公司固定资产计提折旧金额占各期营业收入的比重分别为6.89%、10.09%、12.75%和10.39%[21] - 报告期内，公司各期发生汇兑损益 - 1,413.74万元、8,296.96万元、2,959.26万元和1,352.00万元[28] 股权结构 - 截至报告期末，公司总股本为583,378,039股，前十大股东合计持股400,920,875股，占比68.73%[43][44] - 截至报告期末，CIB持有发行人165,199,321股，占比28.32%，为控股股东[42][44] - 2024年12月16日，CIB将116,655,640股转让给上海曜修，转让后上海曜修持股20.00%，CIB持股降为8.32%，控股股东变更为上海曜修[46] - 截至募集说明书签署日，实际控制人刘修才家庭通过上海曜修及CIB间接持股28.32%，通过员工持股平台间接控制2.50%，合计控制30.82%表决权[47] - 本次发行完成后，按发行数量上限153,595,531股计算，上海曜修持股将达36.67%，CIB持股降至6.59%[49] - 本次发行完成后，按发行数量上限计算，实际控制人刘修才家庭及其控制企业合计控制45.24%股份[49] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过660,000.00万元，扣除费用后净额拟全部用于补充流动资金及偿还贷款[10][14][16] - 发行价格由43.34元/股调整为42.97元/股[12] - 发行数量由原不超过152,284,263股调整为不超过153,595,531股，不超过发行前公司总股本的30%[12][13] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六十个月内不得转让[14] - 发行对象为上海曜修，系实际控制人家庭控制企业，发行构成关联交易[10] 利润分配 - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[12] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元（含税）[12] 产能与项目 - 太原技术年产4万吨生物法癸二酸项目于2022年三季度建成[27] - 乌苏技术年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目于2023年四季度建成[27] - 截至报告期末，公司在建工程账面价值564,188.91万元[22] 市场与合作 - 招商局采购凯赛生物生物聚酰胺树脂量前三年分别不低于1万吨、8万吨和20万吨[17] - 公司与招商局集团相关单位就多个产品进行洽谈或实验性采购[18] 未来展望 - 未来三至五年公司发展战略重点为开拓生物材料大型应用场景、生物废弃物高值化利用、建立合成生物学全产业链研发和生产设施[107] - 公司将继续推进高通量研发平台建设以改善产品结构等[108] - 公司将对既有生产线优化菌种和生产工艺以降低成本[109] - 公司将加强内部管理体制，实施扁平化管理模式[112] - 公司将以内部人才培养与外部引进结合保证人才需求[113] 新产品和新技术研发 - 公司在生物基单体研究方面，优化绿色长链二元酸和戊二胺产业化工艺，生物基哌啶完成中试验证[147] - 公司开展生物高分子材料聚合研究，实现生物基聚酰胺PA5X系列产品稳定产业化生产[147] - 公司进行生物基材料在纺织、工程领域应用技术开发，率先实现生物基聚酰胺产业化[147] - 公司生物基聚酰胺复合材料技术开发在光伏边框等领域形成突破和进展[148] - 公司农业废弃物高值化利用在试生产阶段生产出合格产品[148] - 公司在山西进行万吨级秸秆制乳酸试验项目，进展顺利[140][156] 财务投资 - 2023年2月公司投资北京分子之心科技有限公司，该投资与主营业务密切相关，不属于财务性投资[123] - 截至2024年6月30日，公司货币资金463491.42万元，不属于金额较大的财务型投资[124] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产46.92万元，属于财务性投资，但不属于金额较大的财务性投资[124] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款701.39万元，不属于金额较大的财务型投资[124] - 截至2024年6月30日，公司其他流动资产29887.93万元，不属于金额较大的财务型投资[124] - 截至2024年6月30日，公司长期股权投资13891.59万元，属于财务性投资，但不属于金额较大的财务性投资[125] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动资产83135.23万元，不属于金额较大的财务型投资[125] 资产情况 - 截至报告期末，发行人固定资产账面价值为400,920.13万元[80] - 发行人及其子公司拥有7处已取得房屋所有权证的房屋，总面积为128,992.83平方米[83][84] - 太原材料拥有多块土地，面积从103,662.68平方米到232,996.51平方米不等，用途多为工业用地，使用期限到2071.01.18[92][93] - 金乡凯赛拥有多块土地，面积从33,662.47平方米到121,683.00平方米不等，用途为工业用地，使用期限从2014.12.16到2068.08.24[93] - 2024年12月14日，太原技术签订合同取得7990.61平方米工业用地使用权，交付时间为2025年1月14日前[95]