募资情况 - 公司拟发行可转债募资不超60000万元[3] - 超精密光学生产加工项目拟用募资不超41746.18万元[4] - 超精密光学技术研发中心项目拟投入募资12253.82万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资6000万元[4] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为33146.26万元、43872.54万元、45802.80万元、37536.12万元[35] 项目情况 - 超精密光学生产加工项目总投资41746.18万元，预计内部收益率16.51%（税后），投资回收期（含建设期）8.30年（税后）[4][21] - 超精密光学技术研发中心项目总投资12463.80万元[23] - 超精密光学生产加工项目已取得土地证，备案及环评审批手续尚在办理中[20] 研发成果 - 公司已完成超精密光学器件及物镜镜头的样件研发，计划实现量产[12] - 公司在产品设计和制造工序领域形成五个方面核心技术，在产品类型及下游应用领域形成九个方面核心技术[17] - 公司在光学元件加工、镀膜工艺和后段工序建立了相关技术和体系[17][18] 人员情况 - 截至2024年6月30日，公司研发人员达239人，占公司总人数23.87%，其中硕士及以上人数达59人，占比24.69%[31] 合作关系 - 公司与康宁集团、上海微电子等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[19] 技术研究 - 高精度干涉仪测量方法研究可提升公司测量稳定性和技术壁垒[25] - 大口径非球面透镜测量方法研究可提高非球面生产效率，降低成本[26] 资金影响 - 可转债募集资金到位后，公司货币资金、总资产和总负债规模将增加[41] - 可转债转股前，公司使用募集资金财务成本低、利息偿付风险小[41] - 可转债持有人转股后，公司资产负债率将降低[41] - 本次发行可能短期内摊薄公司净资产收益率、每股收益等指标[41] - 本次募投项目效益实现后，公司长期盈利能力将显著增强[41]