募集资金情况 - 公司首次公开发行1320万股，发行价69.72元，募集资金总额92030.40万元，净额81134.18万元[2] - 2023年3月2日实际到账募集资金836276640元[4] - 截至2024年9月30日，支付发行直接相关费用24731981.14元[4] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，以自筹资金预先投入置换金额69690500元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金专户支付募投项目投资金额225093842.74元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金96439400元，超募资金永久补充流动资金246000000元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金回购股份29020000元，其中26923500元已用于回购[5][6] 资金结余情况 - 截至2024年9月30日，募集资金结余161163565.50元，未到期理财产品140000000元，专户余额21163565.50元[5] - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目累计已使用66593.49万元[14] 项目调整情况 - 2023年新增募投项目实施主体、地点和方式，转100453696.50元至招行江宁支行一账户，转48802500元至另一账户[15][16] - 公司将首次公开发行股票募投项目“高端精密光学产品生产项目”和“高端精密光学产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月[17] 资金置换情况 - 截至2023年3月9日，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计7580.78万元，2024年9月30日前已全部置换完毕[19] - 截至2024年9月30日，公司涉及使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为88.13万元[20] 闲置资金管理 - 2023年3月15日起公司可用最高7亿元闲置募集资金现金管理，2024年3月26日起额度调整为最高3亿元[21][22] - 截至2024年9月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型投资产品单日最高余额1.9亿元，累积收益1348.998379万元，尚未到期金额为1.4亿元[23] 资金使用比例 - 截至2024年9月30日，公司募集资金未使用金额为16116.36万元，占前次募集资金净额的19.86%[24][25] - 2023年3月27日和2024年7月23日，公司分别将12300万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年9月30日，累计金额为24600万元，占超募资金总额比例均为29.90%[26][27] 股票回购情况 - 2024年4月26日公司同意用2500万元（含） - 5000万元（不含）超募资金回购股票，截至2024年9月30日，已转2902万元至回购资金账户，已使用2692.35万元实施回购[28][29] 资金退回情况 - 公司曾多置换6万元募集资金，发现后及时退回6.11万元，该笔资金占实际到账募集资金总额的0.01%[30] 项目投资情况 - 前次募集资金总额（已扣除券商承销佣金及其他发行费）为811341811.72元，已累计使用665934891.49元[37] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[37] - 2023年度使用募集资金404899007.77元，2024年1 - 9月使用261035883.72元[37] 各项目投入进度 - 高端精密光学产品生产项目募集资金承诺投资225001600.00元，实际投资227365957.35元，投入进度101.05%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[37] - 高端精密光学产品研发项目募集资金承诺投资78559000.00元，实际投资67109534.14元，投入进度85.43%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资96439400.00元，实际投资96439400.00元，投入进度100.00%[37] - 超募资金募集资金承诺投资411341811.72元，实际投资275020000.00元，投入进度66.86%[37] 项目情况说明 - 高端精密光学产品生产项目截至期末投入进度超出部分是该项目银行账户利息及理财收益[38] - 高端精密光学产品生产项目建设中，预计2025年6月30日达到完全可使用状态，目前处于建设期，未完全达到预计可使用状态[41] - 高端精密光学产品研发项目和补充流动资金项目不适用承诺收益与实际效益核算[41]