业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为33146.26万元、43872.54万元、45802.80万元、37536.12万元[45] 技术研发 - 截至2024年6月，公司累计获得发明专利69项，实用新型专利127项，外观设计专利1项，软件著作权4项[4] - 公司在产品设计和制造工序有五项核心技术，在产品类型及下游应用领域有九项核心技术[23] - 公司研制的抛光工艺让光学元件表面达高精度与光洁度，镀膜工艺降低镜片反射率，建立了独立自主光学测量体系[24] - 截至2024年6月30日，公司研发人员239人，占总人数23.87%，硕士及以上59人，占研发人员24.69%[38] 募资项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超过60000万元，净额拟投3项目，投资总额60209.98万元[5] - 超精密光学生产加工项目总投资41746.18万元，拟用募资不超41746.18万元[7] - 光学研发项目总投资12463.80万元，拟使用募集资金不超过12253.82万元[31] - 公司拟用可转债募集资金6000.00万元补充流动资金[44] 项目情况 - 超精密光学生产加工项目建设投资40046.06万元，占总投资95.93%，铺底流动资金1700.12万元，占4.07%[27] - 超精密光学生产加工项目预计内部收益率16.51%（税后），投资回收期（含建设期）8.30年（税后）[29] - 超精密光学生产加工项目由南京茂莱光学及其全资子公司南京茂莱精密测量共同实施，建设期限36个月[27] - 超精密光学生产加工项目已取得土地证，备案及环评审批等手续尚在办理中[28] - 光学研发项目建筑工程费2032.30万元，占总投资16.31%，拟用募集资金2032.30万元[40] - 光学研发项目设备购置费4330.00万元，占总投资34.74%，拟用募集资金4330.00万元[40] - 光学研发项目设备安装费216.50万元，占总投资1.74%，拟用募集资金216.50万元[40] - 光学研发项目研发费用5885.00万元，占总投资47.22%，拟用募集资金5675.02万元[40] - 光学研发项目建设期限36个月[42] - 光学研发项目已取得土地证，备案及环评审批手续尚在办理中[43] 合作与战略 - 公司与康宁集团、上海微电子等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[25] - 合理运用可转债融资有利于优化公司资本结构，降低偿债风险与财务费用并提升盈利能力[47] - 本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金，符合产业政策和公司发展情况，方案可行[48] - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金规范使用[48] - 公司主要从事精密光学器件等研发、设计、制造和销售，产品为多领域国家重大战略项目提供支撑[49] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于超精密光学生产加工等项目及补充流动资金[50] - 募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[50] - 精密光学行业技术升级迭代快，公司在该领域技术储备深厚、产业化经验丰富[51] - 公司需持续保持高水平研发投入，提升核心竞争力[51] - 募投项目实施将贴合下游需求与行业趋势，提升公司科技创新水平[51] - 公司本次募集资金投向属科技创新领域，符合发展战略和相关规定要求[52]