业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为4718.64万元、5901.48万元和4672.38万元[30][72] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为36.88%、37.69%、12.17%及18.13%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为8755.83万元、7506.65万元、5754.45万元和 - 4079.00万元[31] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金60000.00万元[5][30][72] - 可转债票面利率由股东会授权董事会与保荐机构协商确定[13] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[14][51][68][69] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[46] - 本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行[47] 转股价格调整 - 当公司发生派送股票股利等情况时，按相应公式调整转股价格[15][53] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[18][19][20][62][63] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债，上浮比率协商确定[56] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[57] - 可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[58] - 若募集资金用途改变，可转债持有人可一次以面值加当期应计利息回售[59] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[60] 资金用途与风险 - 本次募集资金净额拟用于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目和补充流动资金[44] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在即期回报被摊薄的风险，拟采取推进募投项目建设、加强资金管理等措施填补股东回报[82]