业绩总结 - 2024年1 - 11月营业总成本为38,342.11元，较2023年度增加[22] - 2024年1 - 11月营业利润为 -38,342.11元，较2023年度亏损扩大[22] - 2024年1 - 11月净利润为 -38,342.11元，较2023年度亏损扩大[22] - 2024年1 - 11月经营活动现金流入小计为6.57元，较2023年度大幅减少[24] - 2024年1 - 11月经营活动现金流出小计为32,085.33元，较2023年度增加[24] - 2024年1 - 11月经营活动产生的现金流量净额为 -32,078.76元，较2023年度亏损扩大[24] - 2024年1 - 11月筹资活动现金流入小计为40,000.00元，较2023年度减少[24] 财务数据 - 2024年11月30日货币资金为11,312.66元，2023年12月31日为3,391.42元[16] - 2024年11月30日其他应收款为3,051,894.06元[16] - 2024年11月30日其他流动资产为4,852,416.72元[16] - 2024年11月30日流动资产合计为7,915,623.44元，2023年12月31日为3,391.42元[16] - 2024年11月30日在建工程为1,006,393,254.88元[16] - 2024年11月30日非流动资产合计为1,006,393,254.88元[16] - 2024年11月30日资产总计为1,014,308,878.32元，2023年12月31日为3,391.42元[16] - 截至2024年11月30日，公司流动负债合计1,014,303,829.01元，负债合计1,014,303,829.01元[19] - 2024年11月30日，公司实收资本为1,000,000.00元，与2023年12月31日持平[19] - 2024年11月30日，公司资本公积为185,108.61元，较2023年增加[19] - 2024年11月30日，公司未分配利润为 -1,180,059.30元，较2023年亏损扩大[19] - 2024年1 - 11月所有者权益本年增减变动金额为1,657.89元[25] - 2024年1 - 11月资本公积本年增减变动金额为40,000元[25] - 2024年1 - 11月未分配利润本年增减变动金额为 - 38,342.11元[25] - 2024年年末所有者权益合计为5,049.31元[25] - 2024年年末资本公积为185,108.6元[25] - 2024年年末未分配利润为 - 1,180,059.3元[25] 项目情况 - 红光山居然之家生活广场项目计划总投资额15.91亿元，北京居然物业已支付代建款954,550,120.86元[32] - 红光山项目2018年8月开工，占地面积41,591.81㎡，规划总建筑面积203,742.03㎡，截至2024年11月30日已基本完成封顶[32] - 截至2024年11月30日，乌鲁木齐红光山居然之家生活广场项目应付未付合同款合计59726119.50元[176][177] - 截至2024年11月30日，乌鲁木齐红光山居然之家生活广场项目未执行完毕合同4项，预计产生负债7070191.97元[177][178] 其他信息 - 乌鲁木齐居然之家物业服务有限责任公司成立于2019年3月28日，注册资本100万元，控股股东持股比例100%[31] - 本模拟财务报表经公司董事会于2024年12月12日决议批准报出[35] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[44] - 公司记账本位币为人民币[45] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%、3%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%；土地增值税超率累计税率[149] - 合作方博埃里建筑设计咨询（上海）有限公司与公司提前终止合同，存在索要合同款风险[179] - 居然沃华地产已全部支付公司其他应收款3051894.06元[179]