募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募集资金总额75,616.00万元，净额67,571.85万元[5] - 原募投项目承诺投资32,000.00万元，占实际募资净额47.36%[11] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目投入3,004.50万元，投资进度9.39%[7] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目投入4,876.52万元，投资进度42.24%[7] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入456.29万元，投资进度2.77%[7] - 截至2024年12月31日，超募资金投向永久补充流动资金4,000.00万元，进度53.15%[7] 募投项目变更 - 原募投项目变更为新募投项目，产品方案、实施地点等改变[13] - 原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A - 40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”[14] 新募投项目情况 - 新募投项目投资总额41,438.76万元，资金含原募投32,007.60万元等[3] - 新募投项目实施方式为购买土地并自建厂房，投资总金额41,438.76万元[13] - 新募投项目建成后可形成年产300吨阿托伐他汀钙等多种原料药产品的生产能力[23] - 建设投资35,492.72万元，占项目总资金比例85.65%；流动资金5,946.04万元，占比14.35%[26] - 项目建设期预计为30个月，计划达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[27] 其他情况 - 公司拟用自有资金置换原募投已投入募集资金3,004.50万元及利息7.60万元[2] - 公司拟竞拍约192.2亩工业地块用于新厂区建设（含新募投项目）[19] - 公司拥有专利25项，其中发明专利23项[31] - 新募投项目达产后，预计内部收益率（税后）为31.86%，投资静态回收期（税后）为5.27年[34] - 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过变更议案[42][43] 风险提示 - 新募投项目可能因竞拍土地使用权不成功而终止[37] - 项目实施可能因政策调整、审批条件变化而顺延、变更、中止或终止[37] - 新募投项目可能面临新增产能无法充分消化的风险[38] - 项目建成投产后，公司生产销售规模扩大或带来管理风险[40]