募资情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募集资金总额75616.00万元，净额67571.85万元[3] - 超募资金投向永久补充流动资金4000.00万元，未决定用途的超募资金3525.74万元，投资进度53.15%[5] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目累计投入3004.50万元，投资进度9.39%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目累计投入4876.52万元，投资进度42.24%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入456.29万元，投资进度2.77%[5] 募投项目变更 - 原募投项目变更为“年产300吨A - 40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”[10] - 原募投项目投资总金额32007.60万元，新募投项目投资总金额41438.76万元[10] - 原募投项目募集资金投入32007.60万元，新募投项目募集资金投入36588.62万元[10] - 资金来源为原募投项目募集资金、未使用超募资金及募集资金利息净额，不足部分用自有资金投入[12][13][20] 项目情况 - 建设投资35492.72万元，占项目总资金比例85.65%；流动资金5946.04万元，占比14.35%[20][21] - 项目建成后可形成年产300吨阿托伐他汀钙等多种原料药的生产能力[19] - 项目建设期预计30个月，计划达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[23] 其他情况 - 公司拟竞拍约192.2亩工业地块建设新厂区[16] - 公司拥有专利25项，其中发明专利23项[27] - 新募投项目达产后，预计内部收益率（税后）为31.86%，投资静态回收期（税后）为5.27年[31] - 项目可能因竞拍土地使用权不成功、政策调整等因素终止或变更[34] - 项目可能面临新增产能无法充分消化、管理效率和业绩受影响等风险[35][36] - 保荐人中信证券对公司变更部分募投项目等事项无异议[43]