股份变动 - 金一文化注销已回购社会公众股份10,147,800股[4] - 收购人及其一致行动人持股比例由29.97%被动增至30.09%[4] - 收购前，海鑫资产持股646,084,107股，占比24.20%，海科金集团持股154,142,428股，占比5.77%，双方合计持股比例29.97%[44] - 注销回购股份后，海鑫资产持股占比24.29%，海科金集团持股占比5.80%，双方合计持股比例30.09%[44] - 2025年公司注销10,147,800股库存股，股份总数由2,669,526,415股减至2,659,378,615股[46] 公司信息 - 海鑫资产注册资本为50,000万元人民币，成立于2012年12月14日，经营期限至2032年12月13日[13] - 海科金集团将海鑫资产100%股份表决权委托海商建管理[15] - 海鑫资产控制的北京海泓鑫盛投资有限公司注册资本8,000万元[16] - 海科金集团持有海鑫资产100%股权，实际控制人为海淀区国资委[17] - 海鑫资产主营业务为资产管理和投资管理，近三年未变[18] - 海科金集团注册资本273330.485035万元人民币[23] - 海科金集团控股股东北京海科金管理有限公司持股43.3478%，实际控制人为海淀区国资委[29] - 海科金集团控制的部分企业中，北京中海创业投资有限公司注册资本3000万元，北京中关村上地生物科技发展有限公司800万元等[26] 财务数据 - 海鑫资产2023年末资产总计1700690.69万元，所有者权益合计617007.84万元，营业收入150964.10万元，净利润 -155669.67万元，净资产收益率 -23.92%，资产负债率63.72%[22] - 海鑫资产2022年末资产总计1523554.97万元，所有者权益合计384451.00万元，营业收入183915.65万元，净利润 -162021.07万元，净资产收益率 -233.50%，资产负债率74.77%[22] - 海鑫资产2021年末资产总计1141595.55万元，所有者权益合计17967.34万元，营业收入301273.19万元，净利润 -56052.76万元，净资产收益率 -128.11%，资产负债率98.43%[22] - 2023年收购人海鑫资产货币资金为15.9749435943亿元，2022年为2.1235690498亿元，2021年为5.1968598105亿元[79] - 2023年收购人海鑫资产应收账款为1439.235325万元，2022年为2.982250886亿元，2021年为22.81253319亿元[79] - 2023年收购人海鑫资产流动资产合计为76.6927557082亿元，2022年为59.0906265752亿元，2021年为88.77641907亿元[79] - 2023年收购人海鑫资产非流动资产合计为93.3763136916亿元，2022年为93.2648706505亿元，2021年为25.3831358675亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产资产总计为170.0690693998亿元，2022年为152.3554972257亿元，2021年为114.1595549375亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产流动负债合计为108.0342918203亿元，2022年为113.0462243318亿元，2021年为103.0583063752亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产非流动负债合计为3339.940651万元，2022年为8641.726709万元，2021年为9.3045142449亿元[80] - 2023年收购人海鑫资产负债合计为108.3682858854亿元，2022年为113.9103970027亿元，2021年为112.3628206201亿元[80] - 2023年营业收入为15.0964103075亿美元，2022年为18.3915646558亿美元，2021年为30.1273185148亿美元[83] - 2023年净利润为 -11.9757517787亿美元，2022年为 -46.9825597711亿美元，2021年为 -17.2954991582亿美元[84] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -45.142271322亿美元，2022年为 -3.712594378亿美元，2021年为 -20.567504045亿美元[87] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 -1.7694815588亿美元，2022年为 -83.1551540094亿美元，2021年为 -0.741640627亿美元[87] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6.22905682954亿美元，2022年为8.27794625894亿美元，2021年为0.19035521289亿美元[88] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为16.7834931001亿美元，2022年为18.2228130831亿美元，2021年为37.3997635286亿美元[86] - 2023年取得借款收到的现金为80.3059440728亿美元，2022年为72.6530159722亿美元，2021年为65.1301亿美元[87] - 2023年偿还债务支付的现金为33.6018012683亿美元，2022年为71.6243485789亿美元，2021年为51.5122亿美元[88] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.2322549722亿美元，2022年为0.9162975287亿美元，2021年为4.8926967021亿美元[88] - 2023年末现金及现金等价物余额为15.9464421017亿美元，2022年为5.676266871亿美元，2021年为13.145775447亿美元[88] 未来展望 - 截至报告签署日，海鑫资产和海科金集团无境内外其他上市公司5%以上权益股份，无5%以上权益的金融机构[21][22][35][36] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人未来12个月无增持或减持金一文化股份明确计划[41] - 截至报告签署日，未来12个月无调整主营业务、处置或重组资产、调整管理人员等计划[57][58][59] - 截至报告签署日，未来12个月暂无调整员工聘用计划和分红政策的计划[62][63] 市场扩张和并购 - 2024年11月上市公司筹划现金收购开科唯识部分股权以取得控制权[57] 其他 - 2022年1月14日，公司回购股份方案实施完毕，累计回购10,147,800股，花费30,095,434元[46] - 本次收购因注销回购股份致股本下降，股权比例被动增加，不涉及转让对价和资金支付[49] - 本次收购未导致控股股东、实际控制人变更，符合规定可免于发出要约[52] - 注销回购股份会导致公司章程中注册资本相关条目修订[61] - 收购人及其一致行动人与上市公司及其子公司无合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产值5%以上的交易[70] - 收购人及其董监高与上市公司董监高未发生合计金额超5万元以上的交易[71] - 上市公司为北京金一文化发展股份有限公司，股票简称ST金一，代码002721[110] - 收购人为北京海鑫资产管理有限公司，一致行动人为北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司[110] - 收购人及一致行动人披露前持股数量800,226,535股，持股比例29.97%[111] - 本次收购股份变动数量0股，变动比例从29.97%被动增加至30.09%[111] - 收购方式为上市公司注销回购股份而减少股本导致的持股比例被动增加[110] - 收购人可免于发出要约[111] - 与上市公司不存在持续关联交易、同业竞争或潜在同业竞争[111][112] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[112] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[112] - 已提供《收购办法》第五十条要求的文件并充分披露资金来源[112]