信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2025年第一期公司债券品种一和品种二信用等级均为AAA[4][7] - 债券注册总额不超60亿元，本期发行规模品种一、品种二总计不超15亿元[8] - 本期债券募集资金拟不低于10亿元偿还有息债务，不超5亿元补充流动资金[22] 财务数据 - 2024年9月总资产471.26亿元，所有者权益161.21亿元，净资本99.15亿元[8] - 2024年1 - 9月营业总收入24.01亿元，净利润6.93亿元[8] - 2024年9月总资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率4.20%[8] - 2024年9月净资本/净资产为64.79%，净资本/负债为50.57%[8] - 2024年9月风险覆盖率263.68%，资本杠杆率26.21%[8] - 2024年9月流动性覆盖率213.57%，净稳定资金率168.29%[8] 子公司与业务情况 - 子公司创金合信私募资产管理产品月均规模排名居前，固定收益业务向交易驱动转型，债券交易量逐年增长[9][12] - 2024年6月末，创金合信设立并在存续期的产品有660只，私募资产管理计划561只，证券投资基金99只[39] - 2024年三季度，创金合信私募资产管理产品月均规模在基金管理公司中排名第一[39] - 2023年，公司基金管理业务净收入同比下降3.47%至8.19亿元[39] - 2024年6月末，券商资产管理业务受托管理资金为600.68亿元，创金合信资产管理业务为9106.17亿元[41] 股权结构 - 2023年5月30日首创集团向北京国管转让464,686,400股（占比11.06%），公司第一大股东变更为北京国管[23] - 截至2024年9月末，公司前五股东为北京国管（11.06%）、北京京国瑞（4.99%）、北京首农（4.99%）、华熙昕宇（4.83%）、浙江航民（2.43%）[23] 其他情况 - 截至2024年9月末，公司有6家一级子公司，4家为全资子公司，控股创金合信持股51.07%[26] - 截至2024年10月末，公司董事会9名董事（3名独立董事），监事会5名监事（3名职工代表监事）[27] - 截至2024年11月6日，公司本部未发生信贷违约事件，各类债务融资工具正常还本付息[28] - 截至2024年9月末，公司共有58家分支机构，其中25家分公司、33家营业部[37] - 截至2024年11月8日公司未决诉讼主要为股票质押式回购交易纠纷[69]